Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на проект бюджета

07.11.2016

Приложение №4 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016г.

СПРАВКА

контрольно-счетной палаты по расходам  по ГРБС  Департамент финансов

к проекту бюджета городского округа Тольятти

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

По главному распорядителю – Департамент финансов мэрии – расходы запланированы на 2017 год в сумме 981 274 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года больше на 152 867 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

         Таблица                                                                                                            тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПр

План

2016

Реш. Думы от 12.10.16 №1201

Проект 2017 года

к плану 2016 года

1

2

3

4

5

Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти

Итого

981 274

1 134 141

+ 152 867

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

63 776

63 793

+ 17

Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»

0104

63 776

63 793

+ 17

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

0104

63 776

63 793

+ 17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

56 238

56 222

- 16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104

7 538

7 570

+ 32

Иные бюджетные ассигнования

0104

-

1

+ 1

Резервные фонды

0111

4 908

3 000

- 1 908

Непрограмное направление расходов

0111

4 908

3 000

- 1908

Резервные фонды

0111

4 908

3 000

- 1 908

Резервный фонд мэрии городского округа Тольятти для финансирования непредвиденных расходов

0111

4 908

3 000

-1 908

Другие общегосударственные вопросы

0113

392 186

438 214

+ 46 028

Непрограмное направление расходов

0113

392 186

438 214

+ 46 028

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

110

-

- 110

Иные бюджетные ассигнования

0113

392 076

251 771

- 140 305

Исполнение судебных актов

0113

246 978

50 000

- 196 978

Исполнение  государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта  к принципалу  или уступки гаранту прав требований  бенефициара  к принципалу

0113

145 098

201 771

+ 56 673

Иные нераспределенные бюджетные ассигнования

0113

-

186 443

+ 186 443

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

520 404

629 134

+ 108 730

Непрограммное направление расходов

1301

520 404

629 134

+ 108 730

Процентные платежи по муниципальным долговым обязательствам

1301

520 404

629 134

+ 108 730

Обслуживание государственного (муниципального) долга

1301

520 404

629 134

+ 108 730

 

 По ПР  0104 Функционирование местных администраций» планируются расходы  в сумме 63 793 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 17 тыс. руб.) на выполнение мероприятий в рамках МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы», в том числе: расходы на выплаты персоналу в сумме 56 222 тыс.руб.; расходы на закупку товаров, работ и услуг в сумме 7 571 тыс. руб.

По ПР 0111 Резервные фонды планируются расходы в сумме 3 000 тыс. руб. (меньше финансирования  2016 года на 1 908 тыс. руб.) в виде непрограммных направлений расходов на формирование резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов мэрии городского округа Тольятти.

По ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы  планируются расходы в сумме       438 214 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 46 028 тыс. руб.) в виде непрограммных направлений расходов, в том числе:

-  50 000 тыс. руб. - исполнение судебных актов;

- 201 771  тыс. руб. - исполнение государственных муниципальных гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу;

- 186 443 тыс. руб. -  иные нераспределенные бюджетные ассигнования.

По ПР 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга планируются расходы в сумме 629 134 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на                 108 730 тыс. руб.) в виде непрограммных направлений расходов по уплате процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам.



Возврат к списку