Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на отчет об исполнения бюджета

12.08.2015

Заключение

контрольно-счетной палаты на отчёт мэрии городского округа

об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года.

(Д –223 от 12.08.2015)

Согласно статье 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статье 73 Устава городского округа Тольятти, ст.5, 27 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, ст.8 Порядка осуществления контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти полномочий по вопросу муниципального финансового контроля, отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается мэром и направляется в Думу и контрольно-счетную палату. Ежеквартальные отчеты рассматриваются Думой и принимаются к сведению с внесением соответствующей записи в протокол заседания Думы.

Настоящее заключение подготовлено на основе представленного мэрией отчёта об исполнении бюджета городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее по тексту – Решение о бюджете), за I полугодие 2015 года.

При подготовке заключения использовались данные кассового плана, приведенные в пояснительной записке к отчёту об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года и в информации мэрии по исполнению бюджета и кассового плана городского округа Тольятти по состоянию на 01.07.2015 года.

1. Основные итоги исполнения бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года.

Решением Думы от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» бюджет утвержден в следующих параметрах: доходы 6 817 134 тыс. руб., расходы 7 470 754 тыс. руб., дефицит бюджета 653 620 тыс. руб.

Решениями Думы от 18.02.2015 №617, от 18.03.2015 №658, от 20.05.2015 №732, от 17.06.2015 №757 в Решение о бюджете были внесены изменения, в результате которых доходная часть бюджета увеличилась на 3 910 185 тыс. руб. и составила 10 727 319 тыс. руб.; расходы увеличились на 4 456 105 тыс. руб. и составили 11 926 859 тыс. руб. Дефицит бюджета увеличился на 545 920 тыс. руб. и составил 1 199 540 тыс. руб.

В таблице №1 приведены основные итоги исполнения бюджета за I полугодие 2015 года.

Таблица №1 тыс. руб.

Наименование

Утверждено

на 2015г.

Исполнено

за I полугод. 2015г.

Исполнение к год. плану( %)

(гр.3/гр.2)

Исполнено

за I полугод. 2014г.

Исполнение к 2014г.( %) (гр.3/гр.5)

1

2

3

4

5

6

Доходы

10 727 319

4 666 362

43,5

4 880 707

95,6

Расходы

11 926 859

5 206 402

43,6

4 933 737

105,5

Дефицит (-)

- 1 199 540

- 540 040

- 53 030

Профицит (+)

Из приведенной выше таблицы следует, что при планируемом дефиците бюджета на текущий финансовый год в сумме 1 199 540 тыс. руб. в ходе исполнения бюджета за январь-июнь 2015 года получен дефицит в сумме 540 040 тыс. руб.

Для сравнения: при исполнении бюджета за I полугодие 2014 года был получен дефицит в сумме 53 030 тыс. руб.

2. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года.

В соответствии со ст.92.1 БК РФ размер дефицита бюджета городского округа, утвержденный нормативным актом представительного органа местного самоуправления о бюджете на соответствующий год, не может превышать 10% объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Решением Думы от 10.12.2014 №558 утвержден размер дефицита бюджета в сумме 653 620 тыс. руб. или 10,0%от доходов бюджета городского округа.

Анализ исполнения по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 6 месяцев 2015 года представлен в таблице №2

Таблица №2 тыс. руб.

Наименование источника

Решение Думы от 10.12.2014

№558

Решение Думы от 17.06.2015

№757

Кассовое

исполнение

за 6 месяцев

2015 года

1

2

3

4

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

951 206

1 178 963

479 301

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

5 300 000

5 527 757

3 329 301

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

4 348 794

4 348 794

2 850 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

- 300 000

- 537 500

- 237 500

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

- 300 000

- 537 500

- 237 500

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

544 000

544 000

0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

844 000

1 081 500

237 500

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0

555 663

67 032

Увеличение остатков средств бюджетов

12 663 548

16 801 490

8 801 981

Уменьшение остатков средств бюджетов

12 663 548

17 357 153

8 869 013

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

2 414

2 414

231 207

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ

2 414

2 414

1 207

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

0

0

230 000

Всего источников финансирования дефицита бюджета

653 620

1 119 540

540 040

Анализ дефицита бюджета Решение Думы от 17.06.2015 №757:

Проектом Решения дефицит бюджета предусматривается в размере 18,3% от доходов бюджета без учета финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы РФ (10 727 319 – 4 164 461 = 6 562 858; 1 199 540 : 6 562 858 х 100% = 18,3%).

Указанной выше статьей БК РФ предусмотрено, что в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

(6 562 858 х 10% = 656 286 тыс. руб.; 1 199 540 – 656 286 = 543 254 тыс. руб.)

Согласно Приложению №7 к Решению Думы от 17.06.2015 №757 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2015 год», в соответствии с нормами ст.96 БК РФ, дефицит в сумме 1 199 540 тыс. руб. предусматривается покрыть за счет:

- разницы между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в сумме 1 178 963 тыс. руб.;

- бюджетного кредита от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме (–) 537 500 тыс. руб.;

- изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 555 663 тыс. руб.;

- иных источников внутреннего финансирования в сумме 2 414 тыс. руб.

Из вышеизложенного следует, что объем указанных источников: изменения остатков средств на счетах - в сумме 555 663 тыс. руб. обеспечивает указанное превышение дефицита местного бюджета в сумме 543 254 тыс. руб.

Таким образом, предусмотренный проектом Решения дефицит бюджета не противоречит нормам ст.92.1. БК РФ.

Анализ исполнения дефицита бюджета за 6 месяцев 2015 года:

Кассовое исполнение дефицита бюджета за 6 месяцев 2015 года предусматривается в размере 20,5% от доходов бюджета без учета финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы РФ (4 666 362 – 2 640 810 = 2 025 552; 540 040 : 2 640 810 х 100% = 20,5%).

Указанной выше статьей БК РФ предусмотрено, что в случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

(2 640 810 х 10% = 264 081 тыс. руб.; 540 040 – 264 081 = 275 959 тыс. руб.)

Согласно Приложению к Отчету об исполнении бюджета за I полугодие 2015 года «Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года», в соответствии с нормами ст.96 БК РФ, дефицит в сумме 540 040 тыс. руб. предусматривается покрыть за счет:

- разницы между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в сумме 479 301 тыс. руб.;

- бюджетного кредита от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме (-) 237 500 тыс. руб.;

- изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 67 032 тыс. руб.;

- иных источников внутреннего финансирования в сумме 231 207 тыс. руб.

Из вышеизложенного следует, что объем указанных источников: изменения остатков средств на счетах - в сумме 67 032 тыс. руб. не обеспечивает указанное превышение дефицита местного бюджета в сумме 540 040 тыс. руб.

Таким образом, дефицит бюджета, сложившийся по итогам исполнения бюджета за I полугодие 2015 года противоречит нормам ст.92.1. БК РФ.

Таблица №3

Наименование

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

план

касс. исп.

план

касс. исп.

план

касс. исп.

план

касс. исп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходы, в т.ч.:

налоговые и неналоговые

безвозмездные перечисления

9 186 792

6 527 877

2 658 915

9 118 589

6 439 407

2 679 182

11 638 252

6 630 674

5 007 578

11 548 902

6 661 538

4 887 364

12 788 773

6 932 538

5 856 235

12 051 255

6 837 667

5 213 588

12 571 334

6 354 341

6 216 993

12 147 018

6 285 637

5 861 381

Расходы

10 489 578

9 630 570

13 539 674

12 780 230

13 693 618

12 627 978

13 768 153

12 899 911

Дефицит (-)

- 1 302 786

- 511 981

- 1 901 422

- 1 231 328

- 904 845

- 576 723

- 1 196 819

- 752 893

3. Исполнение бюджета городского округа Тольятти по доходам.

В бюджет городского округа по состоянию на 1 июля 2015 года поступило 4 666 362 тыс. руб. или 43,5% годовых бюджетных назначений. В таблице №4 приведена структура доходов бюджета.

Таблица №4 тыс. руб.

Наименование

статьи доходов

Утверждено

на 2015г.

Исполнено

за I полугод.

2015г.

Испол.

к год.

плану

(%)

Исполнено

за I полугод. 2014г.

Отклонение 2015г. к 2014г.

(гр.3-гр.5)

1

2

3

4

5

6

Доходы (налоговые + неналоговые)

6 562 858

2 640 810

40,2

2 875 083

- 234 273

Доля в структуре ДОХОДОВ (%)

61,2

56,6

58,9

Безвозмездные перечисления

4 164 461

2 025 552

48,6

2 005 624

+ 19 928

Доля в структуре ДОХОДОВ(%)

38,8

43,4

41,1

ИТОГО ДОХОДЫ

10 727 319

4 666 362

43,5

4 880 707

+ 33 084

Доля в структуре ДОХОДОВ(%)

100,0

100,0

100,0

- 214 345

3.1. Исполнение бюджета городского округа Тольятти по налоговым и неналоговым доходам за I полугодие 2015 года приведено в таблице №5. Для сравнения приведены данные за I полугодие 2014 года.

Таблица №5 тыс. руб.

№№

п/п

Наименование

статьи доходов

Утверждено

на 2015 год

Реш. №757 от 17.06.2015

Кассовый план

на I пол.2015

Исполнено

за I пол.

2015

Исполн.

к касс.

плану.

(%)

Исполнение

за I пол.

2014

Отклонение по исполнению

I полугодия

2015 к 2014

(гр.5-гр.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Налоговые доходы и сборы,

в том числе:

5 059 845

2 310 731

2 274 956

98,5

2 424 121

- 149 165

1.1.

Налог на доходы физических лиц

3 298 358

1 470 364

1 409 815

95,9

1 589 029

- 179 214

1.2.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин

31 838

19 280

19 156

99,4

18 354

+ 802

1.3.

ЕНВД

303 942

144 149

146 224

101,4

138 572

+ 7 652

1.4.

Единый сельскохозяйственный налог

844

249

249

100,0

253

- 4

1.5.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

2 501

1 647

1 774

107,7

1 228

+ 546

1.5.

Налог на имущество физических лиц

167 246

39 048

48 334

123,8

29 007

+ 19 327

1.6.

Земельный налог

1 147 335

572 300

573 653

100,2

610 998

- 37 345

1.7.

Государственная пошлина

107 781

63 694

75 751

118,9

36 674

+ 39 077

1.8.

Задолженность по отмененным налогам, сборам …

-

-

-

-

6

- 6

2.

Неналоговые доходы,

в том числе:

1 503 013

365 315

365 854

100,1

450 962

- 85 108

2.1.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:

1 080 746

262 852

250 513

95,3

334 998

- 84 485

2.1.1.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

694 525

233 408

224 363

96,1

316 966

- 92 603

2.1.2.

Платежи от муниципальных унитарных предприятий

5 294

2 271

2 271

100,0

4 703

- 2 432

2.1.3.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности

375 141

22 097

18 803*

85,1

13 315

+ 5 488

2.1.4.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

77

12

12

100,0

14

- 2

2.1.5.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хоз. товариществ и обществ

5 709

5 064

5 064

100,0

-

+ 5 064

2.2.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

54 600

19 642

19 701

100,3

21 985

- 2 284

2.3.

Доходы от оказания платных услуг (работ)

606

14

12

85,7

28

- 16

2.3.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:

164 137

44 339

54 312

122,5

44 576

+ 9 736

2.3.1.

- от реализации имущества

93 519

26 010

28 851

110,9

18 062

+ 10 789

2.3.2.

- от продажи земельных участков

70 618

18 329

25 461

138,9

26 514

- 1 053

2.4.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

87 795

33 456

34 587

103,4

39 109

- 4 522

2.5.

Прочие неналоговые доходы

115 129

5 012

6 729

134,3

10 266

- 3 537

Итого:

6 562 858

2 676 046

2 640 810

98,7

2 875 083

- 234 273

*Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (исполнение за 1 полугодие 2015 года) в сумме 18 803 тыс. руб., в том числе: плата за размещение рекламных конструкций в сумме 6 394 тыс. руб.; плата за размещение объектов нестационарной торговой сети в сумме 7 848 тыс. руб.; плата за наем муниципального жилищного фонда в сумме 4 561тыс. руб.

Справочно: за I полугодие 2014 года данные доходы поступили в сумме 13 315 тыс. руб., в том числе: плата за размещение рекламных конструкций в сумме 3 524 тыс. руб.; плата за размещение объектов нестационарной торговой сети в сумме 5 996 тыс. руб.; плата за наем муниципального жилищного фонда в сумме 3 795 тыс. руб.

Суммарный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за I полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократился на 234 273 тыс. руб.

Сокращение произошло по налоговым доходам в сумме 149 145 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц в сумме 179 214 тыс. руб.;

- по задолженности по отмененным налогам и сборам в сумме 6 тыс. руб.

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 4 тыс. руб.;

- по земельному налогу в сумме 37 345 тыс. руб.;

при этом увеличились доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- по ЕНВД в сумме 7 652 тыс. руб.;

- по налогу на имущество физических лиц в сумме 19 327 тыс. руб.;

- от уплаты акцизов на автомобильный бензин в сумме 802 тыс. руб.;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 546 тыс. руб.;

- по государственной пошлине в сумме 39 077 тыс. руб.

3.1.1.Налоговые доходы

Исполнение по налоговым доходам составило 2 274 956 тыс. руб. или 45,0% к годовой сумме доходов (I полугодие2014 года –2 424 121 тыс. руб.).

Структура налоговых доходов за I полугодие 2015года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года существенно не изменилась.

Основным источником, имеющим наибольший удельный вес в сумме налоговых поступлений, является налог на доходы физических лиц, исполнение составило 1 409 815 тыс. руб., к прогнозу I полугодия % исполнения составил 95,9%. Удельный вес данного налога в сумме налоговых поступлений составил 62,0%, в сравнении с I полугодием 2014 года поступления сократились на 179 214 тыс. руб. в связи с поступлением налога в марте 2014 года от выплаты вознаграждения членам Совета директоров акционерного общества, относящегося к химической отрасли, и увеличением суммы возвратов.

Вторым по величине источником является земельный налог, удельный вес налога составил 25,2%; к прогнозу первого полугодия сложилось перевыполнение плана в сумме 1 353 тыс. руб. или 100,2%. В сравнении с I полугодием 2014 года поступления уменьшились на 37 345 тыс. руб. за счет досрочной оплаты налога крупнейшими налогоплательщиками за 2014 год в декабре 2014 года (срок уплаты до 1 февраля 2015 года).

Исполнение бюджета городского округа по единому налогу на вмененный доход составило 146 224 тыс. руб. или 6,4% в сумме налоговых поступлений; к прогнозу первого полугодия сложилось перевыполнение в сумме 2 075 тыс. руб. (исполнение 101,4%). В сравнении с I полугодием 2014 года поступления по данному налогу увеличились на 7 652 тыс. руб. за счет увеличения значения коэффициента–дефлятора К1 в 2015 году, которое по сравнению с 2014 годом выросло на 7,53%.

Исполнение бюджета по государственной пошлине составило 75 751 тыс. руб. или 3,3% в сумме налоговых поступлений, перевыполнение к прогнозу полугодия составило 12 057 тыс. руб. (исполнение 118,9%), в связи с увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями и за счет увеличения количества обращений в МФЦ. В сравнении с I полугодием 2014 года поступления увеличились на 39 077 тыс. руб.

Исполнение бюджета городского округа по налогу на имущество физических лиц составило 48 334 тыс. руб. или 2,1% в сумме налоговых поступлений; к прогнозу I полугодия 2015 года сложилось перевыполнение в сумме 9 286 тыс. руб. или 123,8%. В сравнении с I полугодием 2014 года поступления увеличились на 19 327 тыс. руб., согласно пояснительной записке в результате проведенной работы налоговыми органами по налогу в части ранней рассылки уведомлений об уплате налога за 2014 год.

Исполнение по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин составило 19 156 тыс. руб., или 99,4% к прогнозу первого полугодия 2015 года. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года поступления уменьшились на 802 тыс. руб.

Исполнение по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения,составило 1 774 тыс. руб., к прогнозу первого полугодия поступления увеличились на 128 тыс. руб. или 107,7%. В сравнении с I полугодием 2014 года поступления также увеличились на 546 тыс. руб.

Исполнение по единому сельскохозяйственному налогу составило 249 тыс. руб. или 100,0% к прогнозу первого полугодия.

3.1.2. Неналоговые доходы

Исполнение по неналоговым доходам составило 365 854 тыс. руб. или 24,3% к плану годовых поступлений доходов.

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 250 513 тыс. руб. или 68,5% в сумме неналоговых поступлений. По отношению к прогнозу первого полугодия недовыполнение составило 12 339 тыс. руб. (исполнение 95,3%), в том числе:

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, невыполнение по отношению к прогнозу первого полугодия в сумме 9 045 тыс. руб. (исполнение 96,1%). В сравнении с I полугодием 2014 года поступления уменьшились на 92 603 тыс. руб. Исполнение по данному доходу составило 224 363 тыс. руб., из них:

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов поступили в сумме 181 947 тыс. руб., или 33,1% к годовому плану; уменьшение поступлений в бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 98 184 тыс. руб. (6 мес. 2014г. – 280 131 тыс. руб.) сложилось в результате перерасчета арендной платы за 2014 год на основании решений суда, Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Самарской области, в связи с этим образовалась переплата, поэтому оплата по отдельным договорам аренды в 2015 году не производилась;

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов поступили в сумме 9 154 тыс. руб. или 13,3% к утвержденному годовому плану и 101,2% к прогнозу 1 полугодия 2015 года в связи с увеличением количества договорных отношений по аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (на 01.01.2015 - 74, на 01.07.2015 – 86), увеличение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 564 тыс. руб. (6 мес. 2014 – 7 590 тыс. руб.)

доходы от сдачи в аренду имущества – 33 245 тыс. руб., или 43,4% к утвержденному годовому плану или 108,9% к прогнозу 1 полугодия 2015 года, выше уровня аналогичного периода прошлого года на 4 000 тыс. руб. (6 мес. 2014 –29 245 тыс. руб.). Перевыполнение произошло в связи с поступлением платежей за фактическое пользование нежилыми помещениями без договорных отношений.

- по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, исполнение составило 18 803 тыс. руб. (6 мес.2014 – 13 315 тыс. руб.), из них: плата за размещение рекламных конструкций – 6 394 тыс. руб. (6 мес. 2014 – 3 524 тыс. руб.), плата за размещение объектов нестационарной торговой сети –7 848 тыс. руб. (6 мес. 2014 – 5 996 тыс. руб.), плата за наем муниципального жилого фонда – 4 561 тыс. руб. (6 мес.2014 – 3 795 тыс. руб.). Недовыполнение по отношению к прогнозу первого полугодия сложилось в сумме 3 294 тыс. руб.; по отношению к I полугодию 2014 года поступления увеличились на 5 488 тыс. руб.

- по платежам от муниципальных унитарных предприятий исполнение составило 2 271 тыс. руб., или 42,9% к утвержденному годовому плану и 100,0% к прогнозу первого полугодия; по отношению к первому полугодию 2014 года поступления уменьшились на 2 432 тыс. руб.

- по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хоз. товариществ и обществ исполнение составило 5 064 тыс. руб. или 100,0% к прогнозу первого полугодия;

- по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов исполнение составило 12 тыс. руб. или 15,6% к утвержденному годовому плану и 100% к прогнозу первого полугодия.

По плате за негативное воздействие на окружающую среду исполнение составило 19 701 тыс. руб. или 5,4% в общей сумме неналоговых доходов или 100,3% к прогнозу первого полугодия. В сравнении с I полугодием 2014 года поступления сократились на 2 284 тыс. руб.

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов исполнение сложилось в сумме 54 312 тыс. руб. или 14,8 % в общей сумме неналоговых доходов. По отношению к прогнозу первого полугодия перевыполнение кассового плана составило 9 973 тыс. руб. или 122,5%, в том числе:

- по доходам от реализации имущества по отношению к прогнозу первого полугодия произошло увеличение на 2 841 тыс. руб. (исполнение 110,9%);

- по доходам от продажи земельных участков по отношению к прогнозу первого полугодия произошло увеличение в сумме 7 132 тыс. руб. (исполнение 138,9%).

По поступлениям от штрафов, санкций, возмещению ущерба исполнение сложилось в сумме 34 587 тыс. руб. или 9,5% в общей сумме неналоговых доходов. К прогнозу первого полугодия перевыполнение кассового плана составило 1 131 тыс. руб. (исполнение 103,4%); по сравнению с I полугодием 2014 года поступления сократились на 4 522 тыс. руб.

По прочим неналоговым доходам исполнение составило 6 729 тыс. руб. или 1,8% в общей сумме неналоговых доходов. Прочие неналоговые доходы включают в себя поступления по исполнительным листам в сумме 3 607 тыс. руб.; платежи за снос зеленых насаждений – 436 тыс. руб.; возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 740 тыс. руб.; поступление остатка денежных средств при ликвидации МУ «Департамент энергетики, ЖКХ и связи г.Тольятти» и ОАО «АВР» в сумме 1 534 тыс. руб.; возмещение затрат по вывозу тонара, рекламных конструкций, киоска, кеговых установок в сумме 22 тыс. руб.; возврат материального ущерба в сумме 32 тыс. руб.; задаток конкурса в сумме 24 тыс. руб.; поступления от сдачи металлолома в сумме 33 тыс. руб.; невыясненные поступления в сумме 301 тыс. руб.

3.2. Решением о бюджете от 10.12.2014 №558 безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 280 926 тыс. руб., в том числе, в виде дотации в сумме 19 530 тыс. руб., в виде субсидий 261 396 тыс. руб. В течение I полугодия в доходную часть бюджета были внесены изменения, в результате чего плановый объем безвозмездных поступлений был увеличен на 3 883 535 тыс. руб. и составил 4 164 461 тыс. руб.

Исполнение бюджета городского округа Тольятти по безвозмездным поступлениям за I полугодие 2015 года приведено в таблице №6.

Таблица №6 тыс. руб.

п/п

Наименование

статьи доходов

Утверждено

на 2015 год

Кассовое исполнение

% исполнения

1

2

3

4

5

1.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:

4 205 380

2 074 975

49,3

1.1.

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

19 530

9 766

50,0

1.2.

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

460 482

144 888

31,5

1.3.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований,

3 725 368

1 920 321

51,5

2.

Прочие безвозмездные поступления

10 000

1 200

12,0

3.

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-

3 581

-

4.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

- 50 919

- 54 204

106,5

ИТОГО безвозмездные перечисления

4 164 461

2 025 552

48,6

Всего из вышестоящих бюджетов поступило 2 025 552 тыс. руб. в том числе:

- дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 9 766 тыс. руб.;

- субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в сумме 144 888 тыс. руб., из них:

субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставленные с учетом выполнения показателей социально-экономического развития (стимулирующие субсидии) в сумме 137 034 тыс. руб.;

субсидии на предоставление социальных выплат ветеранам ВОВ 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и т.д. в сумме 5 569 тыс. руб.;

субсидии на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 2 285 тыс. руб.

- субвенции вышестоящих бюджетов в сумме 1 902 320 тыс. руб., в том числе:

субвенции на выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в сумме 36 750 тыс. руб.;

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий и т.д. в сумме 32 408 тыс. руб.;

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий в сумме 113 046 тыс. руб.;

субвенция на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке населения и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении недееспособных совершеннолетних лиц в сумме 62 636 тыс. руб.

субвенции бюджетам городского округа на исполнение гос. полномочий по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства, по организации и осуществлению деятельности по опеке, попечительству над несовершеннолетними лицами в сумме 38 858 тыс. руб.

субвенции на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного образования в сумме 1 163 300 тыс. руб.;

ежемесячные денежные выплаты в размере 3 700 рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях в рамках МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы в сумме 34 688 тыс. руб.;

субвенции на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в сумме 484 170 тыс. руб.

Согласно приложению №3 к пояснительной записке «Информация об использовании средств вышестоящих бюджетов, полученных в 2015 году и остатков средств вышестоящих бюджетов прошлых лет, утвержденных в бюджете городского округа Тольятти на 01.07.2015» в бюджет поступило всего 2 291 092 тыс. руб. (в том числе средства 2015 года 2 074 975 тыс. руб., остатки прошлых лет 216 117 тыс. руб.), кассовое исполнение по расходам за счет безвозмездных поступлений составило всего 2 074 211 тыс. руб. (в том числе остатки прошлых лет 105 255 тыс. руб.), из них: по дотациям 9 766 тыс. руб.; по субсидиям 204 651 тыс. руб. (в том числе остатки прошлых лет 105 255 тыс. руб.); по субвенциям 1 859 793 тыс. руб.

4. Муниципальный долг, программа муниципальных заимствований, предоставление бюджетных кредитов на 01.07.2015 года.

Размер муниципального долга на 01.07.2015 составляет 4 402 013 тыс. руб., в том числе: по кредитам коммерческих банков 3 900 000 тыс. руб.; по бюджетным кредитам 300 000 тыс. руб.; по муниципальным гарантиям 202 013 тыс. руб.

Согласно статье 107 БК РФ предельный объем муниципального долга не должен превышать объем доходов соответствующего бюджета без учета финансовой помощи бюджетов других уровней бюджетной системы РФ.

Размер муниципального долга на 01.07.2015 года составил 4 402 013 тыс. руб. или 166,7% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (кассовое исполнение бюджета на 01.07.2015 года по доходам без учета безвозмездных поступлений – 2 640 810 тыс. руб., что превышает предельно допустимый уровень, установленный ст.107 БК РФ.

Статьей 111 БК РФ определен предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, который не должен превышать 15% объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ.

Решением Думы от 17.06.2015 года №757 были предусмотрены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 577 456 тыс. руб. Исполнение расходов по обслуживанию муниципального долга на 01.07.2015 года составило 166 046 тыс. руб. или 5,0% от суммы расходов бюджета (объем бюджетных расходов городского округа на 01.07.2015 года (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций) – 3 304 081 тыс. руб.), что не превышает предельно допустимый размер, установленный ст.111 БК РФ.

Структура муниципального долга приведена в динамике 7-ми лет в таблице №7.

Таблица №7 тыс. руб.

Состояние долга на дату

Размер

муниципального долга всего

в том числе

по бюджетным ссудам

по кредитам банков

по муниципальным

гарантиям

по векселям

1

2

3

4

5

6

01.01.2010

1 278 057

0

754 000

524 057

0

01.01.2011

972 940

0

850 000

122 940

0

01.01.2012

1 887 701

333 991

1 468 000

85 710

0

01.01.2013

3 196 348

633 991

2 086 000

476 357

0

01.01.2014

3 694 670

633 991

2 736 000

324 679

0

01.01.2015

4 174 990

537 500

3 420 699

216 791

0

01.07.2015

4 402 013

300 000

3 900 000

202 013

0

Расходы на обслуживание муниципального долга приведены в таблице №8.

Таблица №8 тыс. руб.

Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Реш. от 17.06.15 №757

Отчет на 01.07.15

Расходы на обслуживание муниципального долга

24 862

39 437

28 416

136 406

182 726

240 299

577 456

166 046

Исходя из данных, приведенных в таблице №8, размер муниципального долга на 01.07.2015 по сравнению с 2014 годом увеличился на 227 023 тыс. руб., в том числе за счет: увеличения кредитов коммерческих банков на 479 301 тыс. руб.; сокращения муниципальных гарантий на 14 778 тыс. руб. и бюджетных кредитов в сумме 237 500 тыс. руб. Расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с 2014 годом увеличились на 337 157 тыс. руб. (сравнение с Решением Думы от 17.06.2015 №757).

Согласно Приложению №1 к пояснительной записке отчета об исполнении бюджета за I полугодие 2015 года «Информация о полученных и погашенных кредитах кредитных организаций по состоянию на 01.07.2015г.» в первом полугодии 2015 года было привлечено 6 750 000 тыс. руб., в том числе: 300 000 тыс. руб. – ОАО КБ «Северный морской путь», процентная ставка – 9,3925%; 600 000 тыс. руб. – АО КБ «ГЛОБЭКС», процентная ставка – 19,5%; 5 850 000 тыс. руб. – ОАО Сбербанк России, процентная ставка – от 9,39% до 15,5%. Остаток задолженности по основному долгу по состоянию на 01.07.2015 года составляет 3 900 000 тыс. руб., уплачено процентов в сумме 162 609 тыс. руб.

Согласно Приложению №2 к пояснительной записке отчета об исполнении бюджета за I полугодие 2015 года «Информация о полученных и погашенных бюджетных кредитах по состоянию на 01.07.2015», бюджетные кредиты предоставлялись Министерством управления финансами Самарской области, процентные ставки: 1/4 и 1/8 ставки рефинансирования Банка России, срок погашения 25 февраля 2015 года и 25 ноября 2015 года. Общая сумма основного долга 537 500 тыс. руб., остаток задолженности 300 000 тыс. руб. по сроку погашения 25.11.2015 (уплачено % - 3 068 тыс. руб.). По сроку погашения 25.02.2015 (24.02.2015) сумма основного долга - 237 500 тыс. руб., уплачено процентов 369 тыс. руб.

Исполнение программы муниципальных гарантий городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года приведено в таблице №9.

Таблица №9 тыс. руб.

п/п

Цель гарантирования и наименование принципала

Общий объем гарантий

Срок действия гарантии

Остаток на 01.01.2016

Погашено в I полугодии 2015 года

Остаток на 01.07.15

1

2

3

4

5

6

7

1

Предоставление муниципальной гарантии МП «ТПАТП-3» на выполнение мероприятий по приобретению 102 автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга в 2012 году

378 303

до 31.12.2017

145 218

53 878

162 913

2

Предоставление муниципальной гарантии МП городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление» для обеспечения получения кредита на пополнение оборотных средств

40 000

до 30.04.2016

33 000

900

39 100

Итого:

418 303

178 218

54 778

202 013

Согласно приложению к отчету об исполнении бюджета за I квартал 2015 года «Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий г.о. Тольятти за I полугодие 2015 года» все гарантии предоставлены без права регрессного требования, фактическая сума обязательств по основному долгу с учетом начисленных процентов на 01.07.2015 составила 202 013 тыс. руб.

По ранее предоставленным бюджетным кредитам ЗАО КБ «ФИА-БАНК» в сумме 24 138 тыс. руб. на реализацию целевой Программы улучшения жилищных условий граждан с использованием ипотечного кредитования осуществляется начисление процентов за пользование бюджетными средствами, проценты уплачивались своевременно. В соответствии с условиями договоров сумма возврата вышеуказанных бюджетных кредитов за I полугодие составила 1 207 тыс. руб.

Согласно Приложению «Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года», привлечено кредитов от кредитных организаций в сумме 3 329 301 тыс. руб., погашено в I полугодии 2015 года в сумме 2 850 000 тыс. руб. Погашение по бюджетным кредитам, привлекаемым от других бюджетов бюджетной системы РФ составило 237 500 тыс. руб.

5. Исполнение бюджета городского округа Тольятти по расходам.

Исполнение бюджета г.о. Тольятти по расходам за первое полугодие 2015 года составило 5 206 402 тыс. руб. или 43,7% к годовым бюджетным назначениям.

5.1. В таблице №10 приведено исполнение бюджета за I полугодие 2015 года по расходам согласно функциональной классификации расходов бюджета.

Таблица №10 тыс. руб.

Наименование

направлений расходов

Утверждено

на 2015

Исполнено за

1-е полугодие 2015

Исполнение

к годовому плану (%)

Всего

в т.ч. средства вышест. бюдж.

Всего

в т.ч. средства вышест. бюдж.

Всего

в т.ч. ср-ва вышес. бюдж.

1

2

3

4

5

6

7

0100 Общегосударственные вопросы

1 473 424

183 986

668 179

72 204

45,3

39,2

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

120 350

2 523

50 885

1 120

42,3

44,4

0400 Национальная экономика

915 772

2 399

278 320

-

30,4

-

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

974 616

37 388

331 676

20 938

34,0

56,0

0600 Охрана окружающей среды

17 341

5 309

1 800

-

10,4

-

0700 Образование

6 696 048

3 694 358

3 251 093

1 786 026

48,6

48,3

0800 Культура

441 430

148 522

184 255

52 736

41,7

35,5

0900 Здравоохранение

1 600

-

-

-

-

-

1000 Социальная политика

666 279

329 517

256 890

131 421

38,6

39,9

1100 Физическая культура и спорт

34 545

-

13 393

-

38,8

-

1200 Средства массовой информации

7 998

-

3 865

-

48,3

-

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

577 456

-

166 046

-

28,8

-

ИТОГО

11 926 859

4 404 002

5 206 402

2 064 445

43,7

46,9

В первом полугодии 2015 года по сравнению с первым полугодием 2014 года отмечается увеличение расходов в сумме 272 665 тыс. руб., в том числе увеличиваются средства бюджета городского округа в сумме 102 992 тыс. руб. и увеличиваются средства вышестоящих бюджетов в сумме 169 673 тыс. руб.

5.2. Исполнение бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств согласно ведомственной классификации расходов бюджета представлено в таблице №11.

Таблица №11 тыс. руб.

Код и наименование

главного распорядителя

Бюджет, утв. реш.

№558

от 10.12.14/

выш.б.

Утверждено

на 2015 год

в ред. реш. №757 от 17.06.2015

Кассовый план

на

1-е полугод.

2015./

выш.б.

Исполнение

кассового плана

%

исполнения

Всего

в т.ч. средства

вышест

бюдж.

Всего

в т.ч.

средства

вышест

бюдж.

к годовплану

гр.6/

гр.3

к касс.

плану

гр.6/

гр.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

900 Дума городского округа Тольятти

122 391

126 469

-

53 514

52 541

-

41,5

98,2

901 Мэрия городского округа Тольятти

624 716

698 295

78 496

300 141/

29 171

291 525

28 381

41,7

97,1

902 Департамент финансов мэрии

731 185

924 899

-

372 313

370 683

-

40,1

99,6

903 Департамент по управлению муниципальным имуществом

164 225

490 337

272 692

170 429/

108 026

168 617

106 359

34,4

98,9

905 Управление потребительского рынка

7 423

4 800

-

3 111

3 108

-

64,7

99,9

906 Департамент общественной безопасности

120 959

123 500

2 523

53 080/

1 120

52 486

1 120

43,0

98,9

909 Департамент дорожного хозяйства и транспорта

698 404

725 512

-

230 613

229 939

-

31,7

99,7

910 Департамент экономического развития

19 851

29 328

2 399

5 293

5 293

-

18,0

100,0

912 Департамент культуры

780 028/

243 336

780 028

243 336

386 106/

90 926

383 903

90 926

49,2

99,4

913 Департамент образования

2 230 991/

10 844

5 784 569

3 582 273

2 850 220/

1 745 314

2 845 100

1 745 123

49,2

99,8

914 Департамент градостроительной деятельности

110 400

140 932

10 000

4 083

4 083

-

2,9

100,0

915 Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства

15 894

67 150

51 256

32 108/

24 017

31 959

23 914

47,6

99,5

916 Комитет по делам молодежи

34 955

34 919

-

16 795

16 642

-

47,6

99,1

917 Управление физической культуры и спорта

531 227/

7 216

532 176

7 271

242 021/

2 713

242 021

2 713

45,5

100,0

918 Управление организации муниципальных торгов

950

950

-

100

100

-

10,5

100,0

919 Департамент соцальной поддержки населения

37 325

128 188

91 014

57 953/

39 326

57 746

39 168

45,0

99,6

920 Департамент городского хозяйства

998 965

1 056 854

42 697

334 888/

20 938

334 888

20 938

31,7

100,0

921 Департамент информационных технологий и связи

240 865

277 953

20 045

116 379/

5 865

115 768

5 803

41,6

99,5

ВСЕГО:

7 470 754/

261 396

11 926 859

4 404 002

5 229 147/

2 067 416

5 206 402

2 064 445

43,6

99,6

Из приведенных выше таблиц №№10 и 11 следует, что кассовый план бюджета городского округа по состоянию на 01.07.2015, исполнен на 99,6% (в том числе по средствам вышестоящих бюджетов на 99,9%).

5.3. Исполнение расходов по главным распорядителям за I полугодие приводится относительно плановых бюджетных ассигнований на 2015 год.

5.3.1. Дума городского округа – 52 541 тыс. руб. при годовом плане 126 469 тыс. руб. – 41,5%, из них:

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнены в сумме 23 378 тыс. руб. (41,9% к годовому плану) на содержание депутатов и аппарата;

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора» на содержание Контрольно-счетной палаты исполнены в сумме 9 396 тыс. руб. (47,2% к плану года);

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 14 767 тыс. руб. (38,0% к плану года) на оплату труда помощников депутатов в сумме 11 571 тыс. руб., а также на содержание приемных депутатов в сумме 2 879 тыс. руб.; на проведение разъяснительной работы по решениям органов местного самоуправления в сумме 317 тыс. руб.

5.3.2. Мэрия городского округа – 291 525 тыс. руб. (из них 28 381 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) при плане 698 295 тыс. руб. (78 496 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) – 41,7% и 36,2% к плану года, из них:

Расходы по подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования», 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций» исполнены в сумме 239 376 тыс. руб. (средства вышестоящего бюджета в сумме 22 822 тыс. руб.) - включают расходы на содержание мэрии со структурными подразделениями;

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 46 587 тыс. руб. (35,4% к плану года) (5 559 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета), в том числе:

- расходы по МП «Противодействие коррупции в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 100 тыс. руб. (50% к плану года);

- расходы в рамках МП «Развитие муниципальной службы в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 85 тыс. руб. (13,7% к плану года), согласно пояснительной записке, обучение планируется осуществить в 3-4 кварталах 2015 года;

- расходы по МП «Развитие органов местного самоуправления г. о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 46 386 тыс. руб. (37,3% к плану года) (5 559 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета);

- непрограмное направление расходов в сумме 16 тыс. руб. (100% к плану года), оплачены расходы по кредиторской задолженности за обучение муниципального служащего;

Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнены в сумме 857 тыс. руб. (46,1% к плану года) по МП «Создание условий для развития туризма на территории г.о. Тольятти на 2014-2020 годы», согласно пояснительной записке расходы направлены за оказание услуг по организации единой выставочной экспозиции для участия в III международном форуме «Город будущего Тольятти 2014»;

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены в сумме 237 тыс. руб. (50,4% к плану года) на предоставление субсидий некоммерческим организациям на осуществление комплексных выплат лицам, которым был нанесен ущерб на финансовом и фондовым рынках по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» – Тольяттинский фонд по защите прав вкладчиков и акционеров.

Расходы по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» исполнены в сумме 3 865 тыс. руб. (48,3% к плану года), в рамках мероприятий по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы», субсидии перечислены МБУ «Новости Тольятти» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствие с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

5.3.3. Департамент финансов – 370 683 тыс. руб. при плане 924 899 тыс. руб. – 40,1%, из них:

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» исполнены в сумме 26 164 тыс. руб. (41,0% к плану года) на содержание работников департамента финансов;

Расходы по подразделу 0111 «Резервные фонды» запланированы в сумме 5 927 тыс. руб., финансирование в отчетном периоде не производилось.

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 178 473 тыс. руб. (64,3% к плану года) - расходы по исполнению судебных исков к мэрии городского округа Тольятти;

Расходы по подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» исполнены в сумме 166 046 тыс. руб. (28,8% к плану года).

5.3.4. Департамент по управлению муниципальным имуществом – 168 617 тыс. руб. (106 359 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при годовом плане 490 337 тыс. руб. (272 692 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) – 34,4% и 39,0% к плану года, из них:

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 2 162 тыс. руб. (16,8%), по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы», в том числе:

- на оплату НДС – 1 663 тыс. руб. при плане 8 237 тыс. руб. (20,2%);

- расходы по выполнению обязательств по муниципальному контракту на оказание услуг по приему и переводу денежных средств физических лиц за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда в сумме 48 тыс. руб. (43,2% к плану года);

- расходы по мероприятиям по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 451 тыс. руб. (10,0% к плану года).

Расходы по подразделу 0406 «Водное хозяйство» запланированы в сумме 669 тыс. руб., финансирование в отчетном периоде не производилось;

Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» исполнены в сумме 35 079 тыс. руб. (100,0%) на ДЦП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» на увеличение уставного фонда МП «АТП-3».

Расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированы в сумме 29 626 тыс. руб., на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Финансирование в отчетном периоде не производилось;

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» запланированы в сумме 500 тыс. руб., на выкуп земельного участка. Финансирование в отчетном периоде не производилось;

Расходы по подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» запланированы в сумме 1 600 тыс. руб., на проведение ликвидационных мероприятий МАУ «Мапуз», запланированы на второе полугодие. Финансирование в отчетном периоде не производилось;

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 131 376 тыс. руб. (из них 106 359 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) или 37,1% к плану года, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти в рамках реализации городской целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2015 годы исполнены в сумме 25 017 тыс. руб. при плане 137 331 тыс. руб. (18,2%);

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» исполнены в сумме 25 206 тыс. руб. при плане 32 408 тыс. руб. (77,8% к плану года);

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» запланированы в сумме 56 115 тыс. руб., для обеспечения жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, финансирование в отчетном периоде не производилось;

5.3.5. Управление потребительского рынка – 3 108 тыс. руб. при годовом плане 4 800 тыс. руб. – 64,8% к плану года, выполнены по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» из них:

- расходы по МП «Развитие потребительского рынка в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» исполнены в сумме 505 тыс. руб., в том числе: на изготовление, размещение социальной рекламы в сумме 309 тыс. руб.; на вывоз и перенос самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка – 196 тыс. руб.;

- расходы по оплате НДС – 2 524 тыс. руб. (80,1%);

- расходы на опубликование информации о проведении торгов на право заключения договоров – 79 тыс. руб. (100,0%);

5.3.6. Департамент общественной безопасности мэрии – 52 486 тыс. руб. (1 120 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при годовом плане 123 500 тыс. руб. (2 523 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) – 42,5% и 44,4% к плану года, из них:

Расходы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены на содержание МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» в сумме 27 107 тыс. руб. при плане 65 218 тыс. руб. – 41,6%;

Расходы по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнены в сумме 400 тыс. руб. при плане 1 000 тыс. руб. (40,0%), расходы по МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы»;

Расходы по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнены в сумме 23 378 тыс. руб. (43,2%) (1 120 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 54 132 тыс. руб. (2 523 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета), по МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории г. о. Тольятти на 2014-2016 годы» в том числе:

- расходы на содержание МКУ «Охрана общественного порядка» в сумме 21 849 тыс. руб. (44,8%);

- субвенция по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан нуждающихся в установлении опеки исполнены в сумме 1 120 тыс. руб. (44,4% к плану года);

- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в охране общественного порядка на территории г.о. Тольятти в сумме 409 тыс. руб. (16,2% к плану года);

Расходы по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» исполнены в сумме 1 601 тыс. руб. при плане 3 150 тыс. руб. или 50,8%, по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», в том числе: субсидии МБОУ ДПО ПК(С) «Курсы ГО г. Тольятти» в сумме 1 501 тыс. руб.; расходы по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 100 тыс. руб.;

5.3.7. Департамент дорожного хозяйства и транспорта - 229 939 тыс. руб. при плане 725 512 тыс. руб. – 31,7% к плану года, из них:

Согласно ведомственной классификации расходов бюджета плановый показатель по данному ГРБС 725 512 тыс. руб., показатель сводной бюджетной росписи расходов бюджета - 1 398 728 тыс. руб. В связи с несоответствием показателей, мэрии необходимо представить дополнительные пояснения.

Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» исполнены в сумме 94 594 тыс. руб. при плане 242 058 тыс. руб. (39,1%), в том числе:

- субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по внутримуниципальным маршрутам – 89 228 тыс. руб. при плане 216 353 тыс. руб. (41,2%);

- субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготных категорий граждан (пенсионеры, студенты и учащиеся) по внутримуниципальным маршрутам по транспортной карте жителя г.о. Тольятти – 985 тыс. руб. при плане 3 959 тыс. руб. (24,9%);

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам отдельных категорий граждан на садово-дачные массы речным транспортом - 415 тыс. руб. при плане 3 781 тыс. руб. (11,0%);

- субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам отдельных категорий граждан на садово-дачные массивы автомобильным транспортом – 2 252 тыс. руб. при плане 16 250 тыс. руб. (13,9%);

- субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров при осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам по льготному тарифу с использованием безналичной оплаты проезда – 1 714 тыс. руб. при плане 1 715 тыс. руб. (99,9%);

Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнены в сумме 135 193 тыс. руб. при плане 483 123 тыс. руб. (28,0%), в том числе:

- расходы по МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» исполнены в сумме 135 193 тыс. руб.:

- расходы по муниципальной подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети г.о. Тольятти на период 2014-2016 годов» исполнены в сумме 106 905 тыс. руб. при плане 303 638 тыс. руб. (35,2%);

- расходы по муниципальной подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Тольятти на 2014-2020 годы» исполнены в сумме 10 717 тыс. руб. при плане 91 279 тыс. руб. (11,7%);

- расходы по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 годов» исполнены в сумме 17 571 тыс. руб. (22,6%) - обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения МБУ «Центр организации дорожного движения»;

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» исполнены в сумме 152 тыс. руб. при плане 331 тыс. руб. (45,9%) - по МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. о. Тольятти на 2014-2020 годы» на содержание пешеходных переходов.

5.3.8. Департамент экономического развития мэрии – 5 293 тыс. руб. при плане 29 328 тыс. руб. (2 399 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (18,0%) к годовому плану, из них:

Согласно ведомственной классификации расходов бюджета плановый показатель по данному ГРБС 29 328 тыс. руб., показатель сводной бюджетной росписи расходов бюджета - 36 944 тыс. руб. В связи с несоответствием показателей, мэрии необходимо представить дополнительные пояснения.

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 1 073 тыс. руб. при плане 9 398 тыс. руб. (11,4%), в том числе:

- по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 – 2016 годы» в сумме 363 тыс. руб., на сопровождение и совершенствование информационной системы размещения муниципального заказа;

- по МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 640 тыс. руб.;

- по МП «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 70 тыс. руб., согласно пояснительной записке на оплату взноса на участие в XII экономическом форуме в г. Красноярске.

Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнены в сумме 4 220 тыс. руб. при плане 19 930 тыс. руб. (2 399 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (21,2%), расходы в виде субсидий МАУ «Агентство экономического развития» на обеспечение функционирования бизнес-инкубатора.

5.3.9. Департамент культуры мэрии – 383 903 тыс. руб. (90 926 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 780 028 тыс. руб. (243 336 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) – 49,2% и 37,4% к плану года, из них:

Расходы по подразделу 0702 «Общее образование» расходы исполнены в сумме 145 643 тыс. руб. (37 542 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 279 700 тыс. руб. (101 194 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (52,1%), по МП «Культура Тольятти (2014-2018 годы)» – финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений;

Расходы по подразделу 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование» исполнены в сумме 54 005 тыс. руб. (648 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 89 464 тыс. руб. (3 620 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (60,4%) по МП «Культура Тольятти (2014-2018 годы)» – финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений;

Расходы по подразделу 0801 «Культура» исполнены в сумме 184 106 тыс. руб. (52 736 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 410 218 тыс. руб. (138 522 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) – 44,9% и 38,1% по МП «Культура Тольятти (2014-2018 годы)» – финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений;

Расходы по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» исполнены в сумме 149 тыс. руб. при плане 219 тыс. руб. (68,0%) на обслуживание бухгалтерской программы, подписку и приобретение поздравительных открыток, грамот, а также на обучение студентов, переведенных в ФГБОУ ВО Самарский государственный институт культуры.

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» запланированы в сумме 427 тыс. руб. по МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г. о. Тольятти на 2014-2020 годы» в отчетном периоде не исполнялись.

5.3.10. Департамент образования мэрии – 2 845 100 тыс. руб. (1 745 123 тыс. руб. – средства вышестоящего бюджета) при плане 5 784 569 тыс. руб. (3 582 273 тыс. руб. – средства вышестоящего бюджета) – 49,2% и 48,7% к плану года, из них:

Согласно ведомственной классификации расходов бюджета плановый показатель по данному ГРБС 5 784 569 тыс. руб., показатель сводной бюджетной росписи расходов бюджета - 5 969 632 тыс. руб. В связи с несоответствием показателей, мэрии необходимо представить дополнительные пояснения.

Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнены в сумме 963 460 тыс. руб. (509 098 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 2 183 118 тыс. руб. (1 238 648 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) – 44,1% и 41,1%, в том числе:

- расходы по МП «Дети г.о. Тольятти» на 2014-2016 годы, на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях исполнены в сумме 959 888 тыс. руб. (509 098 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета);

- расходы по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» исполнены в сумме 3 572 тыс. руб., согласно пояснительной записке расходы исполнены на установку оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в муниципальных учреждениях дошкольного образования;

Расходы по подразделу 0702 «Общее образование» исполнены в сумме 1 804 656 тыс. руб. (1 236 025 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 3 441 481 тыс. руб. (2 342 908 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) – 52,4% и 52,8%, в том числе:

- расходы по МП «Дети г.о. Тольятти» на 2014-2016 годы в сумме 1 802 980 тыс. руб. или 52,4% (1 236 025 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) на финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений;

- расходы по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» исполнены в сумме 1 676 тыс. руб., согласно пояснительной записке расходы исполнены на установку оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в муниципальных учреждениях дополнительного образования;

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнены в сумме 1 733 тыс. руб. при плане 9 538 тыс. руб. или 18,2%, по МП «Дети г.о. Тольятти» на 2014-2016 годы, в том числе: 1 000 тыс. руб. – предоставление субсидии общеобразовательным организациям; 733 тыс. руб. – предоставление субсидий организациям дополнительного образования;

Расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнены в сумме 36 206 тыс. руб. при плане 84 438 тыс. руб. или 42,9%, в том числе:

- расходы по МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы в сумме 35 163 тыс. руб., на финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений (42,2%);

- расходы по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» исполнены в сумме 1 043 тыс. руб. (92,1%).

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы исполнены в рамках МП по созданию условий для улучшению качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы (далее по тексту - МП по созданию условий для улучшению качества жизни) в сумме 39 045 тыс. руб. при плане 65 994 тыс. руб. – 59,2%, в том числе:

- расходы по мероприятиям в общеобразовательных организациях исполнены в сумме 12 981 тыс. руб. (52,9%). Пояснительная записка не содержит расшифровки данных расходов. Мэрии необходимо представить расшифровку данных расходов.

- расходы на предоставление бесплатного, льготного питания обучающимся в МОУ. Питание осуществлялось ЗАО КШП «Дружба» и ООО «Любава» в сумме 26 064 тыс. руб. или 62,9%.

5.3.11. Департамент градостроительной деятельности – 4 083 тыс. руб. при плане 140 932 тыс. руб. (10 000 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) или 2,9% к плану года, в том числе:

Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнены в сумме 3 848 тыс. руб. при плане 34 686 тыс. руб. (11,1%), в том числе:

- по МП «Стимулирование развития жилищного строительства в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в виде субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» на возмещение нормативных затрат, на оказание муниципальных услуг (выполнением работ) в сумме 3 822 тыс. руб. или 36,3%;

- непрограмное направление расходов исполнены в сумме 26 тыс. руб., в том числе: оплата авторского надзора при выполнении восстановительных работ по многоквартирному жилому дому по адресу ул.Ворошилова 55 (кредиторская задолженность); 3 тыс. руб. за изготовление технического паспорта объекта г. Тольятти ул. Мира 5.

Расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированы в сумме 1 000 тыс. руб. на выполнение работ по подготовке проектов переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений. Финансирование в отчетном периоде не осуществлялось;

Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» запланированы в сумме 73 668 тыс. руб. по МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы. Финансирование в отчетном периоде не осуществлялось. Согласно пояснительной записке, в связи с признанием несостоявшимся аукциона на строительство детского сада в 20 квартале ввиду отсутствия заявок на участие; условиями заключенного контракта на проектирование детского сада в мкр. Жигулевское море, в соответствии с которым срок окончания работ определен в 4 квартале 2015 года;

Расходы по подразделу 0702 «Общее образование» исполнены в сумме 235 тыс. руб. при плане 585 тыс. руб. или 40,2% - по МП «Дети г.о. Тольятти» на 2014-2016 годы, оплачены услуги по охране школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2;

Расходы по подразделу 0801 «Культура» запланированы в сумме 30 993 тыс. руб. (10 000 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета), в рамках МП «Культура Тольятти (2014-2018 годы), согласно пояснительной записке расходы предусмотрены на закупку архитектурного проекта для строительства объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля, со сквером, игровыми площадками и фонтаном», срок размещения заказа запланирован на июль 2015 года. В отчетном периоде финансирование не осуществлялось.

5.3.12. Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии расходы исполнены в сумме 31 959 тыс. руб. (23 914 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) при плане 67 150 тыс. руб. (51 256 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) – 47,6% и 46,7% к годовому плану, из них:

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - исполнены в сумме 2 717 тыс. руб. при годовом плане 4 890 тыс. руб. (55,6%) по МП «Семья и дети г.о. Тольятти на 2015-2017 годы» - субсидии в целях возмещениях затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время;

Расходы по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» исполнены в сумме 19 582 тыс. руб. (16 982 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 42 491 тыс. руб. (37 193 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) – 46,1% и 45,7%, по МП «Семья и дети г.о. Тольятти на 2015-2017 годы» в том числе:

- субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства исполнены в сумме 16 982 тыс. руб. (45,7%);

- расходы на финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений исполнены в сумме 2 600 тыс. руб. (49,1%);

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 2 566 тыс. руб. при плане 5 423 тыс. руб. – 47,3% - расходы по МП «Семья и дети городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2015-2017 годы» на материальную поддержку приемных детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находившихся на воспитании в семьях;

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 6 932 тыс. руб. (средства вышестоящего бюджета) при плане 14 063 тыс. руб. (средства вышестоящего бюджета) – 49,3% расходы по выплате вознаграждений приемным родителям;

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены в сумме 162 тыс. руб.при плане 283 тыс. руб. (57,2%), в рамках МП «Семья и дети г.о. Тольятти на 2012 год и на плановый период 2015-2017 годов», расходы на проведение городского мероприятия «День семьи».

5.3.13. Комитет по делам молодежи мэрии исполнены в сумме 16 642 тыс. руб. при плане 34 919 тыс. руб. или 47,7% к плану года, в том числе:

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 4 016 тыс. руб. при плане 5 179 тыс. руб. (77,5%) в рамках МП организации работы с детьми и молодежью в г.о. Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы - расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – МБУ «ДМО «Шанс»;

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнены в сумме 12 626 тыс. руб.при плане 29 740 тыс. руб. (42,5%), в рамках МП организации работы с детьми и молодежью в г.о. Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы, в том числе:

- расходы на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью МБУ «ДМО «Шанс» исполнены в сумме 12 401 тыс. руб.;

- мероприятия в установленной сфере деятельности в сумме 225 тыс. руб.: 166 тыс. руб. субсидии на приобретение мебели МБУ «ДМО Шанс»; 12 тыс. руб. субсидии на доплаты и компенсации матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком до достижения им установленного законом возраста; 47 тыс. руб. выполнение аналитической работы «Оценка эффективности реализации Концепции молодежной политики в г.о. Тольятти за 2012-2014 годы»;

5.3.14. Управление физической культуры и спорта мэрии расходы произведены в сумме 242 021 тыс. руб. (2 713 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 532 176 тыс. руб. (7 271тыс. руб. – средства вышестоящего бюджета) (45,5%) к плану года, из них:

Расходы по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 228 211 тыс. руб. (2 713 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 496 276 тыс. руб. (7 271 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (46,0% и 37,3%), в том числе:

- по МП «Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» на финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений в сумме 225 986 тыс. руб. (2 713 тыс. руб.);

- по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 1 825 тыс. руб. (50,8%), средства направлены на устранение нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям;

- по МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» исполнение в сумме 400 тыс. руб., согласно пояснительной записке средства направлены на разработку проекта и установку приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды в МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз».

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены в сумме 417 тыс. руб.или 30,8% в рамках МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2014-2020 годы» - согласно пояснительной записке, выполнены работы по установке пандусов (поручней) и работы по их доооборудованию, на оборудование помещений системой для слабослышащих и слабовидящих в МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы»; на реконструкцию входной группы дверей, оборудование помещений системой навигации в МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп».

Расходы по подразделу 1101 «Физическая культура» исполнены в сумме 9 088 тыс. руб. при плане 28 645 тыс. руб. или 31,7%, в том числе:

- по МП «Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» на финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений в сумме 8 438 тыс. руб. (30,2%);

- по МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы» исполнены в сумме 650 тыс. руб. в полном объеме, субсидии некоммерческим организациям в области физической культуры и спорта;

Расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнены в сумме 4 305 тыс. руб. при плане 5 900 тыс. руб. (73,0%) по МП «Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» на мероприятия в области физической культуры и спорта.

5.3.15. Управление организации муниципальных торгов – 100 тыс. руб. при плане 950 тыс. руб. или 10,5% к плану года - расходы исполнены по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» профинансированы расходы по опубликованию информации в официальном печатном издании - газете «Городские ведомости», в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

5.3.16. Департамент социальной поддержки населения расходы исполнены в сумме 57 746 тыс. руб. (39 168 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) при плане 128 188 тыс. руб. (91 014 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) – 45,0% и 43,0% к плану года, из них:

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций» исполнены в сумме 39 712 тыс. руб. (42,7%) (39 168 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) при плане 93 077 тыс. руб. (91 014 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов), в том числе:

- по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 544 тыс. руб. за счет средств городского округа, за счет средств областного бюджета в сумме 39 168 тыс. руб. на содержание органов местного самоуправления;

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 6 295 тыс. руб., при плане 17 335 тыс. руб. или 36,3%, в том числе:

- по МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы» в сумме 2 996 тыс. руб. (28,8%) на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки НКО и ТОС»;

- в виде субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на оказание содействия в осуществлении и развитии ТОС на территории г.о. Тольятти исполнены в сумме 3 299 тыс. руб. или 47,6%.

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены в сумме 11 739 тыс. руб. при плане 17 776 тыс. руб. (66,0%), в том числе:

- в рамках МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» в сумме 1 749 тыс. руб. или 35,9% (на оплату социального такси);

- в рамках МП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечение социальной стабильности на 2014-2016 годы исполнена в сумме 8 990 тыс. руб. (75,5%), в том числе: субсидии некоммерческим организациям, не являющимися автономными и бюджетными учреждениями, на организационные расходы в рамках уставной деятельности в сумме 822 тыс. руб.; субсидии на возмещение затрат за оказание общественно значимых услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в сумме 2 326 тыс. руб.; расходы по доставке отдельных категорий граждан на социально-значимые мероприятия, на проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Победы в сумме 467 тыс. руб.; субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для реализации инициатив (мероприятий) населения, проживающего на территории г.о. Тольятти, в целях решения вопросов местного значения в сумме 5 375 тыс. руб.;

- в рамках МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы» в сумме 1 000 тыс. руб. исполнена в полном объеме, согласно пояснительной записке на реализацию общественно значимых мероприятий в сфере досуга среди населения, поддержки детей, благоустройства городского округа Тольятти.

5.3.17. Департамент городского хозяйства – 334 888 тыс. руб. (20 938 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 1 056 854 тыс. руб. (42 697 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) – 31,7% и 49,0%, из них:

Согласно ведомственной классификации расходов бюджета плановый показатель по данному ГРБС 1 056 854 тыс. руб., показатель сводной бюджетной росписи расходов бюджета - 1 212 438 тыс. руб. В связи с несоответствием показателей, мэрии необходимо представить дополнительные пояснения.

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 502 тыс. руб.при плане 4 850 тыс. руб. (10,4%), (согласно пояснительной записке, оплачена задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2014 года за водопотребление, водоотведение и поставленную тепловую энергию во временно свободные нежилые помещения);

Расходы по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» исполнены в сумме 1 062 тыс. руб. при плане 6 039 тыс. руб. или 17,6%, в рамках МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах г.о. Тольятти, на 2014-2018 годы» расходы произведены по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности лесах г.о. Тольятти, развешиванию скворечников и обустройству мест отдыха;

Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) запланированы в сумме 85 173 тыс. руб. в отчетном периоде не производились, в рамках реализации МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»;

Расходы по подразделу 0410 «Связь и информатика» запланированы в сумме 292 тыс. руб., в рамках реализации МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры г. о. Тольятти на 2014-2016 годы» за отчетный период не исполнялись;

Расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнены в сумме 5 767 тыс. руб. или 4,9%, в том числе:

- в рамках МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» исполнены в сумме 15 тыс. руб. или 0,2%, на выполнение работ по установке пандусов и разработке проектно-сметной документации на установку пандусов в многоквартирных домах;

- в рамках МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов г.о. Тольятти на 2014-2018 годы» исполнены в сумме 5 686 тыс. руб. или 49,0%;

- расходы на содержание муниципальных жилых помещений исполнены в сумме 45 тыс. руб. (5,8%);

- погашение образовавшейся задолженности по оплате обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов исполнены в сумме 21 тыс. руб. в полном объеме.

Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 42 209 тыс. руб. при плане 125 742 тыс. руб. 33,6%, в том числе:

- расходы по «МП по обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 36 464 тыс. руб. или 37,6%, субсидии на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов и (или) крупногабаритного – исполнитель ОАО «ЗПБО»;

- расходы по МП «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности г.о. Тольятти, на 2015-2017 годы» исполнены в сумме 476 тыс. руб. или 58,5%;

- расходы по МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015-2017 годы» исполнены в сумме 5 133 тыс. руб. или 30,6%;

- расходы в рамках закупок товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд исполнены в сумме 136 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг 5 жилых помещений по договорам ренты, в том числе по неисполненным бюджетным обязательствам 2014 года в сумме 57 тыс. руб.;

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» расходы исполнены в сумме 207 513 тыс. руб. (20 938 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 534 691 тыс. руб. (37 388 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) или 38,8% и 56,0%, в том числе:

- по МП «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы в сумме 68 455 тыс. руб. или 42,0%, согласно пояснительной записке профинансированы расходы по санитарной очистке территорий общего пользования в сумме 1 540 тыс. руб.; отлову безнадзорных животных в сумме 448 тыс. руб.; акарицидной обработке территорий общего пользования в сумме 317 тыс. руб.; содержание территорий общего пользования и комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения в сумме 57 151 тыс. руб.; праздничному оформлению территории городского округа в сумме 2 158 тыс. руб.; содержанию мест погребения в сумме 6 841 тыс. руб.;

- по «МП по обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 1 178 тыс. руб. или 53,8%;

- по МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015-2017 годы» исполнены в сумме 114 897 тыс. руб., согласно пояснительной записке, в том числе: водоотведение ливневых стоков и содержание канализационно-насосных станций в сумме 9 706 тыс. руб.; уличное освещение в сумме 102 850 тыс. руб.; устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры в сумме 2 341 тыс. руб.

- непрограмное направление расходов исполнено в сумме 22 983 тыс. руб. (20 938 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета), за счет бюджета г.о. Тольятти расходы профинансированы в виде закупок в сумме 2 045 тыс. руб.; 20 938 тыс. руб. - окончание работ по обустройству сквера МУКиИ «Тольяттинская филармония» (фонтан), площади свободы (обелиск Славы) и памятника военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга на ул. Революционная.

Расходы по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы исполнены в сумме 76 035 тыс. руб. при плане 165 647 тыс. руб. или 45,9%, в том числе:

- по МП «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы в сумме 72 327 тыс. руб. или 45,5%, на финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений;

- по непрограмному направлению расходов в сумме 3 708 тыс. руб. или 54,4%, субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным бюджетным учреждениям услуг в соответствии с муниципальным заданием учреждению МБУ СБО «Лазурное».

Расходы по подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» при плане 50 тыс. руб. в отчетном периоде не производились. Расходы запланированы на демеркуризацию бесхозяйственных ртутьсодержащих отходов в рамках «МП по обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы».

Расходы по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» исполнены в сумме 1 800 тыс. руб. при плане 17 291 тыс. руб. (5 309 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) или 10,4%, по Муниципальной экологической программе г.о. Тольятти на 2015-2017 годы. Произведено финансирование задолженности по неисполненным бюджетным обязательствам 2014 года за выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории г.о. Тольятти в сумме 676 тыс. руб.; предоставлении специализированной информации о состоянии окружающей среды в сумме 1 124 тыс. руб.

5.3.18. Департамент информационных технологий и связи – 115 768 тыс. руб. (5 803 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) при плане 277 953 тыс. руб. (20 045 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) – 41,7% и 28,9% соответственно, из них:

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 67 467 тыс. руб. (4 655 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 163 116 тыс. руб. (14 476 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) – 41,4%,32,2%, в рамках МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2014-2016 годы», в том числе финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения, обеспечивающее предоставление государственных и муниципальных услуг МАУ «МФЦ» в сумме 58 501 тыс. руб.;

Расходы по подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнены в сумме 3 467 тыс. руб. при плане 6 863 тыс. руб. или 50,5% - расходы в рамках МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» субсидии МБУ «Городской информационный мониторинговый центр»;

Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнены в сумме 15 291 тыс. руб. при плане 29 797 тыс. руб. или 51,3%:

- по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 12 700 тыс. руб. или 46,7%, на предоставление гарантий в области пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления;

- пенсия за выслугу лет муниципальным служащим в рамках непрограмных направления расходов исполнена в сумме 2 591 тыс. руб. в полном объеме;

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 29 297 тыс. руб. (1 148 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 77 618 тыс. руб. (5 569 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) – 37,7% и 20,6%, в рамках МП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы;

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены в сумме 246 тыс. руб. при плане 559 тыс. руб. или 44,0%, в рамках МП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы.

6. Исполнение муниципальных программ городского округа Тольятти, подлежащих финансированию из бюджета городского округа, за I полугодие 2015 года.

Пояснительная записка к отчету содержит Приложение «Исполнение муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти, за I полугодие 2015 года», в котором приводятся данные об исполнении муниципальных программ.

Таблица №12 тыс. руб.

Наименование

Утверждено

на 2015 год

(в ред. реш.

от 17.06.15 №757)

Исполнено

за I полугодие

2015 года

Резуль

тат

( %)

1

2

3

4

МП «Культура Тольятти (2014-2018 годы)

804 589

379 915

47,2

МП «Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

525 860

238 729

45,4

МП организации работы с детьми и молодежью в г.о. Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы

34 919

16 642

47,7

МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»

14 308

2 181

15,2

МП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы

156 073

77 578

49,7

МП мер по профилактике наркомании населения г.о. Тольятти на 2013-2015 годы

260

-

-

МП «Дети городского округа Тольятти на 2014 – 2016 годы»

5 786 066

2 799 999

48,4

МП г.о. Тольятти «Молодой семье – доступное жилье на 2014-2015годы»

310 497

106 170

34,2

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы»

67 416

28 608

42,4

МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

19 824

12 204

61,6

МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

173 021

71 297

41,2

МП г.о. Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти на 2014-2017 годы»

19 930

4 220

21,2

МП «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы

321 905

140 782

43,7

МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов г.о. Тольятти на 2014-2018 годы»

20 093

5 686

28,3

МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»

846 119

265 018

31,3

МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

53 777

23 378

43,5

МП «Противодействие коррупции в г. о. Тольятти на 2014-2016 годы»

200

100

50,0

МП «Стимулирование развития жилищного строительства в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

32 480

3 822

11,8

МП «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»

769

85

11,1

МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

2 850

400

14,0

МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

887 780

371 845

41,9

МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах г.о. Тольятти на 2014-2018 годы»

6 039

1 062

17,6

МП по обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы

105 705

37 462

35,6

МП «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

8 341

70

0,8

МП «Создание условий для развития туризма на территории г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»

1 859

857

46,1

МП «Развитие потребительского рынка в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

1 571

505

32,1

МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы»

13 060

5 046

38,6

МП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах г.о. Тольятти на 2015-2017 годы»

4 394

476

10,8

Муниципальная экологическая программа г.о. Тольятти на 2015-2017 годы

10 705

1 800

16,8

МП «Семья и дети г.о. Тольятти» на 2015-2017 годы

67 150

31 959

47,6

МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015-2017 годы»

251 134

120 030

47,8

МП «Благоустройство территории г. о. Тольятти на 2015-2024 годы»

181 106

-

-

ИТОГО:

10 729 620

4 748 106

44,3

Из приведенной выше таблицы следует, что в отчетном периоде не финансировались мероприятия по 2 муниципальным программам, а именно: «Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения г. о. Тольятти на 2013-2015 годы»; «Благоустройство территории г.о. Тольятти на 2015-2024 годы».

За отчетный период на реализацию программных мероприятий направлено 4 748 106 тыс. руб. при плановом годовом объеме в 10 729 620 тыс. руб. или 44,3% к плану года.

Также следует отметить, низкий процент исполнения по муниципальным программам: «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 70 тыс. руб. при плане 8 341 тыс. руб. или 0,8%; «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 85 тыс. руб. при плане 769 тыс. руб. или 11,1%; «Стимулирование развития жилищного строительства в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 3 822 тыс. руб. при плане 32 480 тыс. руб. или 11,8%; «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2015-2017 годы» в сумме 476 тыс. руб. при плане 4 394 тыс. руб. или 10,8%; «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г.о. Тольятти на 2014-20016 гг.» в сумме 400 тыс. руб. при плане 2 850 тыс. руб. или 14,0%; «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2014-2020 годы» в сумме 2 181 тыс. руб. при плане 14 308 тыс. руб. или 15,2%; «Муниципальная экологическая программа» в сумме 1 800 тыс. руб. при плане 10 705 тыс. руб. или 16,8%; «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах г.о. Тольятти, на 2014-2018 годы» в сумме 1 062 тыс. руб. при плане 6 039 тыс. руб. (17,6%); «Развитие малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти на 2014-2017 годы» в сумме 4 220 тыс. руб. при плане 19 930 тыс. руб. или 21,2%; «Капитальный ремонт многоквартирных домов г.о. Тольятти на 2014-2018 годы» в сумме 5 686 тыс. руб. при плане 20 093 тыс. руб. или 28,3%.

7. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии городского округа Тольятти для финансирования непредвиденных расходов.

Согласно Приложению к отчёту мэрии «Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии для финансирования непредвиденных расходов городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года» средства резервного фонда при утвержденном годовом объеме в сумме 5 927 тыс. руб. не использовались.

8. Исполнение по доходам за счет средств от иной приносящей доход деятельности за I полугодие 2015 года.

Из Приложения №4 «Исполнение по доходам и расходам за счет средств от приносящей доход деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за I полугодие 2015 года» к пояснительной записке отчета об исполнении бюджета следует, что кассовое исполнение по доходам, полученным от приносящей доход деятельности, составило 577 389 тыс. руб. при годовом плане в 1 314 027 тыс. руб. или 43,9%, расходов – 545 932 тыс. руб. при плане 1 368 233 тыс. руб. или 39,9%. Показатели указанных доходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) представлены в таблице №13.

Таблица №13 тыс. руб.

Распорядитель средств

Остаток на 01.01.2015

Утверждено

на 2015

Исполнено

за I полугодие 2015

Исполнено к годовому плану

(в %)

1

2

3

4

5

Мэрия

2 016

5 273

1 241

23,5

Департамент общественной безопасности

128

1 000

516

51,6

Департамент экономического развития

2 720

4 800

3 434

71,5

Департамент культуры, в т.ч.:

15 570

119 213

67 488

56,6

доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках основной деятельности

-

97 629

55 203

56,5

Департамент образования

59 662

1 015 364

420 339

41,4

Департамент градостроительной деятельности, в т.ч.:

218

12 214

7 998

65,5

доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках основной деятельности

-

12 205

7 988

65,4

Комитет по делам молодежи

27

11

7

63,6

Управление физической культуры и спорта

7 130

128 706

63 999

49,7

Департамент городского хозяйства. в т.ч.:

1 153

19 163

8 619

45,0

доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках основной деятельности

-

378

61

16,1

Департамент информационных технологий и связи

418

8 283

3 478

45,2

ИТОГО:

89 042

1 314 027

577 389

43,9

Для сравнения: за 6 месяцев 2014 года кассовое исполнение по доходам, полученным от иной приносящей доход деятельности, составило 511 579 тыс. руб. при годовом плановом показателе в 1 212 333 тыс. руб. или 42,2%.

9. Использование муниципального дорожного фонда городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года.

Согласно Приложению №6 к пояснительной записке к отчёту мэрии об исполнении бюджета за первое полугодие «Отчёт об исполнении муниципального дорожного фонда г.о. Тольятти по состоянию на 01.07.2015»:

9.1. Поступления муниципального дорожного фонда при утвержденном годовом объеме в сумме 38 450 тыс. руб., сложились в сумме 21 025 тыс. руб. или 54,7%, в том числе:

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей производимые на территории РФ в сумме 19 156 тыс. руб.;

- плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам в сумме 920 тыс. руб.;

- уплата государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов в сумме 598 тыс. руб.;

- поступления от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика мэрии г.о. Тольятти, взысканных в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договор, финансируемых за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров в сумме 351 тыс. руб.

9.2. Выбытия муниципального дорожного фонда при утвержденном годовом объеме в сумме 38 450 тыс. руб., произведены в сумме 7 163 тыс. руб. или 18,6%, в том числе:

- расходы в рамках подпрограммы «Модернизации и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Тольятти на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на 2014-2020 годы» исполнены в сумме 3 077 тыс. руб. при плане 12 881 тыс. руб. или 23,9%. Бюджетные ассигнования использованы на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения;

- учреждения, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства исполнены в сумме 4 086 тыс. руб. при плане 17 111 тыс. руб. или 23,9%, профинансированы расходы МКУ «ЦОДДГОТ» на приобретение пешеходных ограждений в сумме 1 600 тыс. руб.; на заготовку дорожных знаков в сумме 860 тыс. руб.; на закупку материалов для содержания технических средств организации дорожного движения в сумме 1 626 тыс. руб.

- мероприятия в сфере дорожного хозяйства не исполнялись. Утвержденный план 8 458 тыс. руб., согласно пояснительной записке муниципальные контракты будут выполнены во втором полугодии текущего года.

10. Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

Согласно Приложению №12 к пояснительной записке к отчёту мэрии об исполнении бюджета за первое полугодие 2015 года «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих бюджетов, на 2015 год» представлены в таблице №14.

Таблица №14 тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма всего/

выш. бюджет

Исполнение бюджета на 01.07.2015

Всего/

выш. б.

1

2

3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности, в том числе:

262 277/

191 968

0

Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул. Дзержинского

22 419

0

Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной

3 502

0

Корректировка проектной сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкция их элементов

6 586/

5 309

0

Реконструкция здания детского сада №79 «Гусельки» по адресу: б-р Туполева, 18

103 697/

95 536

0

Реконструкция здания детского сада №79 «Гусельки» по адресу: б-р Баумана, 12

89 891/

81 123

0

Проектирование и строительство стадиона «Труд» в городском округе Тольятти

5 189

0

Разработка проектной документации по объекту: «Музей «Мемориал в честь 50-летия АвтоВАЗа» со сквером, спортивными и игровыми площадками, фонтанами

30 993/

10 000

0

ИТОГО:

262 277/

191 968

0

Из приведенной таблицы следует, что за первое полугодие 2015 года исполнений по капитальным вложениям не производилось.

Вывод: Отчёт мэрии городского округа об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I полугодие 2015 года контрольно-счетная палата рекомендует к рассмотрению на заседании Думы с учетом замечаний КСП. 





Возврат к списку