Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на отчет об исполнения бюджета

13.11.2015

Заключение

контрольно-счетной палаты на отчет мэрии городского округа Тольятти

об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2015 года.

(Д – 328 от 13.11.2015г.)

Согласно статье 264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статье 73 Устава городского округа Тольятти, ст. 5, 27 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, ст. 8 Порядка осуществления контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти полномочий по вопросу муниципального финансового контроля, отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается мэром и направляется в Думу и контрольно-счетную палату. Ежеквартальные отчеты рассматриваются Думой и принимаются к сведению с внесением соответствующей записи в протокол заседания Думы.

Настоящее заключение подготовлено на основе представленного мэрией отчёта об исполнении бюджета городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее по тексту – Решение о бюджете), за 9 месяцев 2015 года.

При подготовке заключения использовались данные кассового плана, приведенные в пояснительной записке к отчёту об исполнении бюджета городского округа Тольятти за                      9 месяцев 2015 года,  и в информации мэрии по исполнению бюджета и кассового плана городского округа Тольятти по состоянию на 01.10.2015 года. 

1. Основные итоги исполнения бюджета городского округа Тольятти                                  за 9 месяцев  2015 года.

Решением Думы от 10.12.2014 №558 «О бюджете городского округа Тольятти на      2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» бюджет утвержден в следующих параметрах: доходы 6 817 134 тыс. руб., расходы 7 470 754 тыс. руб., дефицит бюджета      653 620 тыс. руб.

Объем годового бюджета в результате внесенных в течение 9 месяцев 2015 года изменений (решениями Думы от 18.02.2015 №617, от 18.03.2015 №658, от 20.05.2015 №732, от 17.06.2015 №757, от 08.07.2015 №774, от 23.09.2015 №797), увеличился:

- по доходам на 5 377 226 тыс. руб., или на 178,9%, при этом доходы составили              12 194 360 тыс. руб.;

- по расходам на 5 898 005 тыс. руб., или на 179,0%, при этом расходы составили 13 368 759  тыс. руб.

По итогам 9 месяцев 2015 года получен дефицит бюджета в сумме 711 942 тыс. руб.

                Таблица №1                                                                                                            тыс. руб.

Наименование

Утверждено

на 2015г.

Исполнено

за 9 мес. 2015г.

Исполнение  к годовому плану

( %)

Исполнено

за 9 мес.

 2014г.

Исполнение  к  9 мес. 2014г. ( %)

(гр.3/гр.5*100)

1

2

3

4

5

6

Доходы

12 194 360

7 421 693

60,9

7 752 180

95,7

Расходы

13 368 759

8 133 635

60,8

7 635 705

106,5

Дефицит (-)

- 1  174 399

- 711 942

-

-

-

Профицит (+)

-

-

+ 116 475

-

Из вышеизложенного следует, что за январь-сентябрь 2015 года размер дефицита бюджета городского округа Тольятти сократился с 1 174 399 тыс. руб. до 711 942 тыс. руб. на 462 457 тыс. руб.  

Для сравнения: исполнение бюджета за 9 месяцев 2014 года к годовым бюджетным назначениям составляло по доходам 65,4%, по расходам 59,0%. При планируемом дефиците годового бюджета в сумме 1 090 894 тыс. руб. в ходе исполнения бюджета за  9 месяцев 2014 года  был получен профицит в сумме + 116 475 тыс. руб.

2. Исполнение бюджета городского округа Тольятти по доходам.

По состоянию на 1 октября 2015 года в бюджет городского округа поступило             7 421 693 тыс. руб. или 60,9% от годовых бюджетных назначений. Исполнение по доходам относительно кассового плана 9-ти месяцев составило 100,2%.

Таблица №2                                                                                                                         тыс. руб.

Наименование

статьи доходов

Утвержд.

на 2015г.

Кассовый план на             01.10.2015г.

Исполнено

за 9 мес. 2015г.

Исполне

ние  к годовому плану

( %) (гр.4/гр.2)

Исполнено за 9 мес. 2014г.

Отклонение

2015г. к 2014г. (+/-)

(гр.4-гр.6)

1

2

3

4

5

6

7

Доходы (налоговые + неналоговые)

6 342 175

4 069 618

4 080 378

64,3

4 326 928

- 246 550

Доля в структуре ДОХОДОВ, (%)

52,0

54,9

55,0

-

55,8

-

Безвозмездные перечисления

5 852 185

3 340 115

3 341 315

57,1

3 425 252

+ 83 937

Доля в структуре   

ДОХОДОВ (%)

48,0

45,1

45,0

-

44,2

-

ИТОГО ДОХОДЫ

12 194 360

7 409 733

7 421 693

60,9

7 752 180

- 330 487

Доля в структуре ДОХОДОВ (%)

100,0

100,0

100,0

-

100,0

-

2.1. Исполнение бюджета городского округа Тольятти по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2015 года приведено в таблице №3. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам относительно кассового плана 9-ти месяцев составило 100,3%. Для сравнения приведены данные за 9 месяцев 2014 года.

Таблица №3                                                                                                                       тыс. руб.

№№

п/п

Наименование

статьи доходов

Утвержд

на 2015г.

Кассовый план на 01.10.2015

Исполн.

за 9 мес. 2015г.

Откло

нение гр.5-гр.4

Исполн.  к год.плану

( %)

(гр.5/

гр.3)

Уд.вес исполн

%

Исполн.

за 9 мес. 2014г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Налоговые доходы и сборы,

в том числе:

5 057 379

3 511 910

3 517 008

+ 5 098

69,5

86,2

3 617 012

1.1.

Налог на доходы физических лиц

3 259 493

2 165 706

2 154 608

- 11 098

66,1

61,3

2 305 091

1.2.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ

31 838

27 984

29 760

+ 1 776

93,5

0,8

32 442

1.3.

ЕНВД

303 942

221 990

221 577

- 413

72,9

6,3

214 815

1.4.

Единый сельскохозяйственный налог

844

367

367

-

43,5

0,01

800

1.5.

Налог взимаемый с прим. патентной системой налогообложения

2 501

2 265

2 277

+ 12

91,0

0,06

1 511

1.6.

Налог на имущество физических лиц

167 246

130 953

133 909

+ 2 956

80,1

3,8

86 419

1.7.

Земельный налог

1 149 769

848 780

852 569

+ 3 789

74,2

24,2

918 517

1.8.

Государственная пошлина

141 746

113 865

121 942

+ 8 077

86,0

3,5

57 366

1.9.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

-

-

-

-

-

-

51

2.

Неналоговые доходы,

в том числе:

1 284 796

557 708

563 370

+ 5 662

101,0

13,8

709 916

2.1.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниц. собственности,

в том числе:

975 242

375 623

377 431

+ 1 808

38,7

67,0

507 443

2.1.1

- доходы, получаемые в виде арендной  платы за передачу в возмездное пользование муницип. имущества

647 320

342 686

343 251

+ 565

53,0

90,9

470 987

2.1.2

- платежи от МУП

5 294

2 271

2 271

-

42,9

0,6

4 703

2.1.3

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в  муниципальной собственности

316 842

25 479

26 722

+ 1 243

8,4

7,1

31 719

2.1.4

- доходы в виде прибыли или дивидендов по акциям

5 709

5 164

5 164

-

90,5

1,4

7

2.1.5

-проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

77

23

23

-

29,9

0,0

-

2.2.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

54 600

29 589

29 591

+ 2

54,2

5,3

38 100

2.3.

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 848

15

15

-

0,8

0,0

30

2.4.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:

164 137

88 434

89 084

+ 650

54,3

15,8

80 055

2.4.1

 - от реализации имущества

93 519

51 549

52 199

+ 650

55,8

58,6

36 572

2.4.2

- от продажи земельных участков

70 618

36 885

36 885

-

52,2

41,4

43 483

2.5.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

81 168

56 246

56 888

+ 642

70,1

10,1

57 889

2.6.

Прочие неналоговые доходы

7 801

7 801

10 361

+ 2 560

132,8

1,8

26 399

ИТОГО:

6 342 175

4 069 618

4 080 378

+ 10 760

64,3

100,0

4 326 928

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа налоговые доходы составляют 3 517 008 тыс. руб., или 86,2%. Исполнение по налоговым доходам относительно кассового плана 9-ти месяцев составило 100,1%.

Структура исполнения налоговых доходов г. о. Тольятти за 9 месяцев 2014 года и за          9 месяцев 2015 года, тыс. руб. (диаграмма №1).

Диаграмма 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 2 154 608 тыс. руб. или 66,1% от годового плана (на 150 483 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года или 93,4% к аналогичному периоду прошлого года), согласно пояснительной записке, в связи с поступлениями налога в марте 2014 года от выплаты вознаграждения членам Совета директоров акционерного общества, относящегося к химической отрасли и увеличения суммы возвратов по имущественным и социальным вычетам.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ поступил в сумме 29 760 тыс. руб. Перевыполнение кассового плана  за 9 месяцев 2015 года сложилось в сумме 1 776 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме 221 577 тыс. руб. или 72,9% от годового плана (на 6 762 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года или 103,1% к аналогичному периоду прошлого года, за счет увеличения значения коэффициента-дефлятора  К1 в 2015 году, которое  по сравнению с 2014 годом выросло на 7,53%). Недовыполнение кассового плана за 9 месяцев текущего года сложилось в сумме  4 449 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 367  тыс. руб. или 43,5% от годового плана (на 433 тыс. руб. меньше  аналогичного периода прошлого года или 45,9% к аналогичному периоду прошлого года). 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме 2 277 тыс. руб., или 91,0% от годового плана (на 766 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года или 150,7% к аналогичному периоду прошлого года).

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 133 909 тыс. руб. или 80,1% от годового плана (больше аналогичного периода прошлого года на 47 490 тыс. руб.).

Перевыполнение кассового плана  по налогу за 9 месяцев 2015 года составило 2 956 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке поступления увеличились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в связи с внесенными изменениями в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации в части  изменения срока уплаты налога не позднее 1 ноября в 2014 году на 1 октября  в 2015 году и более ранней рассылки налоговых уведомлений, чем в 2014 году.

Земельный налог поступил в сумме 852 569 тыс. руб. или 74,2% от годового плана (на          65 948  тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года или 92,8%).

Перевыполнение кассового плана 9 месяцев текущего года сложилось в сумме 3 789 тыс. руб. или 100,4%.

Согласно пояснительной записке поступления уменьшились  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  за счет досрочной оплаты налога  крупнейшими  налогоплательщиками за 2014 год  в декабре  2014 года (срок уплаты до 1 февраля 2015 года).

Государственная пошлина поступила в сумме121 942 тыс. руб. или 86,0% от годового плана (на  64 576 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года или на 212,6%).

Перевыполнение кассового плана 9 месяцев текущего года сложилось в сумме 8 077 тыс. руб. или 107,1%.

Согласно пояснительной записке  перевыполнение за 9 месяцев текущего года сложилось в связи  с увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями и за счет увеличения количества  обращений в МФЦ.  В сравнении с аналогичным периодом прошлого года  поступления увеличились  за счет установления норматива отчислений от государственной пошлины за совершение юридически значимых действий через многофункциональные центры.

Структура исполнения неналоговых доходов г.о. Тольятти за 9 месяцев 2014 года и           9 месяцев 2015 года, тыс. руб. (диаграмма 2).

Диаграмма 2

В общей сумме поступивших доходов бюджета городского округа неналоговые доходы составляют 563 370тыс. руб., из них доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составляют 377 431 тыс. руб. или 67,0% в общей сумме неналоговых поступлений, в том числе:

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий) в сумме 343 251 тыс. руб., или 53,0% к годовому плану, в том числе:

1) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме  277 222  тыс. руб., или 50,5% к плану года. За аналогичный период прошлого года доходы поступили в сумме 396 880 тыс. руб., уменьшение  составило   119 658 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке низкий уровень исполнения утвержденного годового плана  связан со снижением кадастровой стоимости  в связи с принятыми судебными решениями, решениями Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Самарской области.

2) доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, в сумме 16 244 тыс. руб. или 74,4% к плану года. За аналогичный период прошлого года доходы  поступили  в сумме  17 830 тыс. руб., уменьшение составило 1 586 тыс. руб.;   

3) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, поступили в сумме 49 751  тыс. руб., или 65,0% к плану года. За аналогичный период прошлого года доходы  поступили  в сумме         56 277 тыс. руб., уменьшение составило 6 526 тыс. руб.

- платежи от муниципальных предприятий в сумме 2 271 тыс. руб., или 42,9% от годового плана и на 2 432  тыс. руб. меньше  аналогичного периода прошлого года. Выполнение  кассового плана  за 9 месяцев 2015 года составило 100%.

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) составили  26 722  тыс. руб. или 8,4% к годовому плану, в том числе: плата за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – не поступала, согласно пояснительной записке,  при утвержденном годовом плане 264 445 тыс. руб. торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  за 9 месяцев  2015 года не проводились;  плата за размещение рекламных конструкций – 8 464 тыс. руб.; плата за размещение объектов нестационарной торговой сети – 11 571 тыс. руб.; плата за наем муниципального жилищного фонда – 6 687 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года указанные доходы сократились на 4 997 тыс. руб. или на 84,2%.

Согласно отчету об исполнении  бюджета за 9 месяцев 2014 года прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, составили               31 719 тыс. руб., из них: плата за размещение рекламных конструкций  – 6 205 тыс. руб., плата за размещение объектов нестационарной торговой сети – 8 277 тыс. руб., плата за наем муниципального жилищного фонда – 5 614 тыс. руб.

- доходы в виде прибыли, приходящихся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, поступили в сумме 5 164 тыс. руб.  или 90,5% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года указанные доходы увеличились  на 5 157 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке, поступили дивиденды  от ОАО «ДРСУ» в сумме 1 564 тыс. руб. по итогам проверки  2011 года. За 2014 год перечислили дивиденды: ОАО «ПО КХ                   г. Тольятти» в сумме 3 500 тыс. руб.,  ОАО «УК № 1 ЖКХ»  в сумме 100 тыс. руб.

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов  внутри страны, поступили  в сумме 23 тыс. руб., или  29,9% от годового плана. В аналогичном периоде  прошлого года данные доходы отсутствовали.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 29 591  тыс. руб., что составляет 54,2% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года указанный доход сократился на 8 509  тыс. руб. или 77,7%. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 15 тыс. руб. или  0,8% от годового плана.

КСП отмечает  ежегодное неисполнение годового плана  по указанному виду доходов, что свидетельствует о нарушении  принципа реалистичности  расчета доходов бюджета.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме                    89 084 тыс. руб. или 54,3% годовому плану, в том числе:

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнены на 55,8% к годовому плану или в сумме 52 199 тыс. руб. Недовыполнение плановых показателей, согласно пояснительной записке, сложилось в связи с несостоявшимися торгами в отношении 7 объектов, данные объекты включены в проект Программы приватизации муниципального имущества  на 2016 год.  При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились  на 15 627 тыс. руб. или 142,7%;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена,  поступили в сумме   35 392 тыс. руб. или 75,1% к утвержденному годовому плану.

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, поступили в сумме 1 493 тыс. руб.

Поступления в бюджет в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба за 9 месяцев текущего года составили  56 888 тыс. руб. или 70,1% к годовому плану. В отношении кассового плана поступления увеличились на 642 тыс. руб. или на 101,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления данных доходов уменьшились  на 1 001 тыс. руб.                           

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме  10 361 тыс. руб., из них: поступления по исполнительным листам, предъявляемым Министерству финансов РФ на возмещение расходов по приобретению жилья льготным категориям граждан в сумме 3 607 тыс. руб.; платежи за снос зеленых насаждений в сумме 3 569 тыс. руб.; возврат дебиторской задолженности и финансирования прошлых лет в сумме 1 743 тыс. руб.; поступления от перечисления остатка денежных средств при ликвидации МУ «Департамент энергетики, ЖКХ и связи г. Тольятти»  и ОАО «АВР» в сумме  1 534 тыс. руб.,  возврат материального ущерба с Волкова А.В. в сумме        43 тыс. руб., поступления от сдачи металлолома  в сумме 33 тыс. руб.,  сумма задатка  за участие в аукционе в связи с отказом от подписания протокола  - 25 тыс. руб..  возмещение затрат  по вывозу тонара, рекламных конструкций, киоска, кеговых установок – 22 тыс. руб., невыясненные поступления в сумме  (-216) тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления данных доходов уменьшились на  16 038 тыс. руб.

2.2. Исполнение бюджета по безвозмездным перечислениям за 9 месяцев 2015 года приведено в таблице №4.  Решением о бюджете от 10.12.2014  №558 безвозмездные перечисления были предусмотрены в сумме 280 926 тыс. руб. В течение 9 месяцев в доходную часть бюджета были внесены изменения, в результате чего объем безвозмездных поступлений был увеличен на 5 571 259 тыс. руб. и составил 5 852 185 тыс. руб. Кассовое исполнение по безвозмездным поступлениям 2015 года составило 3 341 315 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме           3 379 693 тыс. руб. (из них: дотации в сумме 14 649 тыс. руб.; субсидии в сумме 645 830 тыс. руб.; субвенции в сумме 2 719 214 тыс.  руб.);

-  прочие безвозмездные поступления в сумме 11 200 тыс. руб.;

- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение, прошлых лет в сумме                4 436 тыс. руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (- 54 014) тыс. руб.

Таблица №4                                                                                                                                 тыс. руб.

№№

п/п

Наименование статьи доходов

Утвержд

на 2015г.

Кассовое испол. за

 9 мес.

2015г.

% испол

нения

Средства прошлых лет

1

2

3

4

5

6

1.1.

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

19 530

14 649

75,0

-

1.1.1.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

19 530

14 649

75,0

-

1.2.

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, в том числе:

2 006 474

645 830

32,2

216 116

1.2.1.

Субсидия на ремонт автодорог местного значения

667 820

292 883

43,9

-

1.2.2.

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

266 781

-

-

-

1.2.3.

Субсидия  на софинансирование  реконструкции д/с №79 «Гусельки»

179 280

73 418

41,0

-

1.2.2.

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей

606 484

43 331

7,1

173 166

1.2.6.

Субсидия на проведение капитального ремонта  и оснащение основными средствами и материальными запасами  зданий, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся  по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий

54 986

-

-

-

1.2.7.

Субсидии на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

35 061

2 284

6,5

2 399

1.2.3.

Прочие субсидии, в том числе:

382 376

225 180

58,9

40 551

1.2.3.1.

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставленные с учетом выполнения показателей социально-экономического развития 

261 396

200 878

76,8

-

1.2.3.6.

Проведение отдельных видов работ  по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их территорий

21 629

-

-

-

1.2.3.9.

Субсидия на осуществление мероприятий  по обустройству знаковых мест

37 388

-

-

-

1.3.

 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, в том числе:

3 865 921

2 719 214

70,3

-

1.3.1.

Субвенции на выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя

63 950

47 250

73,9

-

1.3.3.

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 года N5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2008 года N714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

32 408

31 208

96,3

-

1.3.6.

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, в том числе:

237 108

177 735

75,0

-

1.3.6.1.

Субвенция на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке населения и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении недееспособных совершеннолетних лиц

125 273

93 953

75,0

-

1.3.6.2.

Субвенция бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства, по организации и осуществлению деятельности по опеке, попечительству над несовершеннолетними лицами

78 923

58 288

73,9

-

1.3.6.3.

Субвенция на исполнение государственных полномочий по  обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

42 212

16 908

40,1

-

1.3.8.

Прочие субвенции, в том числе:

3 476 340

2 432 008

70,0

-

1.3.8.1.

На получение общедоступного бесплатного образования

2 214 764

1 545 816

69,8

-

1.3.8.2.

На получение общедоступного бесплатного дошкольного образования

1 061 989

751 400

70,8

-

ИТОГО безвозмездные перечисления

5 891 925

3 379 693

57,4

216 116

По состоянию на 01.10.2015 года возвращены остатки целевых средств вышестоящих бюджетов прошлых лет в областной бюджет в сумме 271 310 тыс. руб., в бюджет г.о. Тольятти –    217 297 тыс. руб.

Согласно приложению №3 к пояснительной записке «Информация о поступлении, использовании и возвратах средств вышестоящих бюджетов за 9 месяцев 2014 года» кассовое исполнение средств вышестоящих бюджетов по расходам составило  3 167 631 тыс. руб.,  в том числе: по дотациям – 14 649 тыс. руб.;  по субсидиям –  526 914 тыс. руб.,   по субвенциям   –  2 626 067  тыс. руб.

3. Муниципальный долг

Размер муниципального долга на 01.10.2015 года составляет 4 536 484 тыс. руб., в том числе: по кредитам коммерческих банков в сумме 3 500 000 тыс. руб.; по бюджетным кредитам в сумме 844 000 тыс. руб.; по муниципальным гарантиям в сумме 192 484 тыс. руб.

Справочно:

По состоянию на 01.10.2014 года размер муниципального долга составлял 3 572 571 тыс. руб., в том числе: 2 900 000 тыс. руб. – кредиты коммерческих банков; 433 991 тыс. руб. – бюджетные кредиты; 238 580 тыс. руб. – муниципальные гарантии.

Исполнение программы муниципальных гарантий городского округа Тольятти за 9 месяцев  2015 года представлено в таблице №5.

        

Таблица №5                                                                                                                       тыс. руб.

п/п

Цель гарантирования и наименование принципала

Общий  объем гарантий

Срок действия гарантии

Остаток на 01.01.2015

Погашено

за 9 месяцев  2015

Остаток на 01.10.2015

Наличие регрессн. требов.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Предоставление муниципальной гарантии МП «ТПАТП №3» на выполнение мероприятий по приобретению 102 автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга в 2012 году

378 303

до 31.12.2017

216 791

62 207

154 584

нет

2.

Предоставление муниципальной гарантии МП г.о. Тольятти «ТТУ» для обеспечения получения кредита на пополнение оборотных средств   

40 000

до 30.04.2016

0

2 100

37 900

нет

Итого:

418 303

216 791

64 307

192 484

По ранее предоставленным кредитам ЗАО КБ «ФИА-БАНК» в сумме 24 138 тыс. руб. на реализацию целевой Программы улучшения жилищных условий граждан с использованием ипотечного кредитования проценты за пользование бюджетными средствами уплачиваются своевременно. За 9 месяцев 2015 год ЗАО КБ «ФИА-БАНК» в бюджет г.о. Тольятти перечислено 1 810 тыс. руб. (возврат суммы основного долга).

4. Исполнение бюджета городского округа Тольятти по расходам.

Исполнение бюджета г.о. Тольятти по расходам за 9 месяцев 2015 года составило           8 133 635 тыс. руб. или 60,8% к годовым бюджетным назначениям.

4.1. В таблице №6 приведено исполнение бюджета за 9 месяцев 2015 года по расходам  согласно функциональной классификации расходов бюджета.

Таблица №6                                                                                                                тыс. руб. 

Наименование

направлений расходов

Утверждено

на 2015г.

Исполнено за

9 месяцев 2015г.

Исполнение

к годовому  плану (%)

Всего

в т.ч. средства вышест. бюджетов

Всего

в т.ч. средства вышест. бюджетов

Всего

в т.ч. средства вышест. бюджетов

1

2

3

4

5

6

7

0100 Общегосударственные вопросы

1 390 980

183 790

965 945

113 231

69,4

61,6

0300 Национальная безопасность и правоохранительной деятельность

118 015

2 523

82 461

1 817

69,9

72,0

0400 Национальная  экономика

1 853 124

974 146

800 180

272 250

43,2

27,9

0500  Жилищно-коммунальное  хозяйство

1 002 003

59 017

556 489

36 903

55,5

62,5

0600 Охрана окружающей среды

15 297

4 364

2 497

-

16,3

-

0700 Образование

6 917 271

3 949 339

4 703 011

 2 592 106

68,0

65,6

0800 Культура и кинематография

443 568

148 522

303 308

93 410

68,4

62,9

0900 Здравоохранение

1 600

-

-

-

-

-

1000 Социальная политика

1 088 931

770 025

397 971

227 879

36,5

29,6

1100 Физическая культура и спорт

28 702

-

18 590

-

64,8

-

1200 Средства массовой информации

7 998

-

5 932

-

74,2

-

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

501 270

-

297 251

-

59,3

-

ИТОГО

13 368 759

6 091 726

8 133 63

3 337 596

60,8

54,8

За девять месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года отмечается увеличение исполнения расходов на 191 240 тыс. руб. (исполнение за 9 месяцев 2014 года в сумме 7 635 705 тыс. руб.), в том числе 4 600 094 тыс. руб. - средства бюджета городского округа,               3 035 611 тыс. руб. - средства вышестоящих бюджетов.

4.2. Исполнение бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств согласно ведомственной классификации расходов бюджета представлено в таблице №7. Показатели кассового плана приведены в пояснительной записке к отчету.

Таблица №7                                                                                                                      тыс. руб.

Код и наименование главного распорядителя

Бюджет, утв. реш.

№558

от 10.12.2014г/выш.б.

Утверждено на

2015 год

реш. №797  от 23.09.2015г.

Кассовый план

на 9 месяцев/

выш.б.

Исполнение

кассового плана

% исполнения

Всего

в т.ч. средства

вышест.

бюдж.

Всего

в т.ч.

средств

вышест

бюдж.

к годовплану

гр.6/

гр.3

к касс.

плану

гр.6/

гр.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

900 Дума городского округа Тольятти

122 391

126 036

-

86 136

84 783

-

67,3

98,4

901 Мэрия городского округа Тольятти

624 716

692 610

78 319

466 006/

48 637

451 731

46 323

65,2

96,9

902 Департамент финансов мэрии

731 185

787 160

-

538 440

537 489

-

68,3

99,8

903 ДУМИ

164 225

927 013

710 190

303 463/

193 754

289 013

187 359

31,2

95,2

905 Управление потребительского рынка

7 423

4 800

-

3 683

3 665

-

76,3

99,5

906 Департамент общественной безопасности

120 959

121 165

2 523

85 182/

1 817

84 805

1 817

70,0

99,6

909 Департамент дорожного хозяйства и транспорта

698 404

1 367 949

667 820

715 155/

272 250

706 168

272 250

51,6

98,7

910 Департамент экономического развития

19 851

56 356

35 061

9 041

8 961

-

15,9

99,1

912 Департамент культуры

780 028/

243 336

774 604

243 336

555 415/

157 894

553 246

157 188

71,4

99,6

913 Департамент образования

2 230 991/

10 844

6 012 929

3 833 522

4 122 242/

2 526 919

4 110 277

2 520 945

68,3

99,7

914 Департамент градостроительной деятельности

110 400

130 919

10 000

21 885

21 584

-

16,5

98,6

915 Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства

15 894

67 532

51 452

47 107/

36 040

46 782

35 758

69,3

99,3

916 Комитет по делам молодежи

34 955

37 139

3 732

28 055/

2 664

27 902

2 664

75,1

99,4

917 Управление физической культуры и спорта

531 227/

7 216

526 256

10 085

365 988/

4 719

365 988

4 719

69,5

100,0

918 Управление организации муниципальных торгов

950

100

-

100

100

-

100,0

100,0

919 Департамент социальной поддержки населения

37 325

128 438

91 014

87 541/

59 971

85 748

58 316

66,7

97,9

920 Департамент городского хозяйства

998 965

1 350 988

334 646

585 325/

36 903

576 453

36 903

42,7

98,5

921 Департамент информационных технологий и связи мэрии

240 865

256 765

20 026

179 300/

13 517

178 990

13 354

69,7

99,8

ВСЕГО:

7 470 754/

261 396

13 368 759

 6 091 726

8 200 064/

3 355 085

8 133 635

3 337 596

60,8

99,2

Из приведенных таблиц №№6 и 7 следует, что кассовый план бюджета городского округа по состоянию на 01.10.2015г., сформированный по заявкам главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС), исполнен на 99,2%, по отношению к годовому плану исполнение составило 60,8%.

4.3.Исполнение расходов по главным распорядителям за 9 месяцев приводится относительно плановых бюджетных ассигнований на 2015 год.

4.3.1. Дума  городского округа – 84 783 тыс. руб. при годовом плане 126 036 тыс. руб. (67,3%) и 98,4% к кассовому плану.

По подразделу 0103 «Функционирование представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнение расходов за отчетный период составило 46 438 тыс. руб. при плане 67 462 тыс. руб. (68,8%), бюджетные средства направлены на содержание депутатов и аппарата Думы.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение расходов за отчетный период составило 13 995 тыс. руб. при плане 19 853 тыс. руб. (70,5%), на содержание работников Контрольно-счетной палаты г. о. Тольятти;

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение расходов за отчетный период составило 24 350 тыс. руб. при плане 38 721 тыс. руб. (62,9%), в том числе расходы: по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 949 тыс. руб.; по МП « Развитие муниципальной службы в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 27 тыс. руб.; расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) в сумме 18 559 тыс. руб.; закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в сумме 4 815 тыс. руб. – из них 4 393 тыс. руб. на содержание приемных депутатов.

4.3.2. Мэрия городского округа – 451 731 тыс. руб. (46 323 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 692 610 тыс. руб. (78 319 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (65,2%) и 96,9% к кассовому плану.

По подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования», 0104 «Функционирование…местных администраций» кассовое исполнение 366 115 тыс. руб. (в том числе, средства вышестоящего бюджета 36 534 тыс. руб.) при плане 551 774 тыс. руб. (в том числе, средства вышестоящего бюджета 58 960 тыс. руб.) (66,3%) - расходы предусмотрены на содержание мэра, мэрии со структурными подразделениями;

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение расходов за отчетный период составило 78 383 тыс. руб. (9 789 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 130 577 тыс. руб. (19 359 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (60,0%), в том числе средства бюджета городского округа направлены на исполнение расходов:

- по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 49 тыс. руб.;

- по МП «Противодействие коррупции в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 100 тыс. руб.;

- по МП «Развитие муниципальной службы в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме       168 тыс. руб.;

- по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2106 годы» в сумме 67 725 тыс. руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение расходов за отчетный период составило 947 тыс. руб. по МП «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», направлены на оплату заключенных муниципальных контрактов по изготовлению календаря событий, разработки радиоэкскурсии и видеоролика, изготовлению и распространению информационных материалов на объектах туриндустрии.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» предоставлена субсидия Тольяттинскому фонду по защите прав вкладчиков и акционеров на осуществление комплексных выплат лицам, которым был нанесен ущерб на финансовом и фондовом рынках РФ, исполнение составило 354 тыс. руб. при плане 470 тыс. руб. или 75,3%.

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» исполнение расходов составило 5 932 тыс. руб. при плане 7 998 тыс. руб. (74,2%) по МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», перечислены субсидии МБУ «Новости Тольятти».

4.3.3. Департамент финансов мэрии

При годовом плане в сумме 787 160 тыс. руб. исполнение расходов за отчетный период составило 537 439 тыс. руб. 68,3% и 99,8% к кассовому плану.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» при  годовом плане в сумме 63 764 тыс. руб. исполнение расходов на обеспечение деятельности департамента финансов составило 41 329 тыс. руб., или 64,8% к годовому плану.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» при годовом плане в сумме 5 927 тыс. руб. расходы не исполнялись.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при  годовом плане в сумме 216 199 тыс. руб. исполнение расходов составило 198 859 тыс. руб., или 92,0% к годовому плану, расходы по судебным искам к мэрии городского округа;

По подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» при годовом плане в сумме 501 270 тыс. руб. исполнение расходов составило 297 251 тыс. руб., или 59,3% к годовому плану.

4.3.4. Департамент по управлению муниципальным имуществом 

При годовом плане в сумме 927 013 тыс. руб. (710 190 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета), исполнение расходов за отчетный период составило 289 013 тыс. руб. (187 359 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (31,2%) и 95,2% к кассовому плану.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при  годовом плане в сумме          11 230 тыс. руб. исполнение расходов составило 5 007 тыс. руб., или 44,6% к годовому плану. Произведены расходы в рамках МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы», в том числе: на оплату НДС в сумме 4 059 тыс. руб.; расходы по оплате за нотариальные услуги в сумме 12 тыс. руб.; расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости в сумме 213 тыс. руб.; расходы по оценке работ по определению рыночной стоимости муниципального имущества в сумме 664 тыс. руб.; расходы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда в сумме 59 тыс. руб.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовом плане в сумме 669 тыс. руб. исполнены в сумме 220 тыс. руб. или 32,9% к годовому плану. Расходы исполнены на преддекларационное обследование гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

По подразделу 0408 «Транспорт» при годовом плане в сумме 35 080 тыс. руб.  расходы выполнены в сумме 35 079 тыс. руб., в рамках МП «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 годов» в форме бюджетных инвестиций на увеличение уставного фонда МП «АТП-3» для приобретения автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 29 626 тыс. руб. расходы выполнены в сумме 16 705 тыс. руб. или 56,4%, запланированы расходы на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципальной собственности.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при годовом плане 500 тыс. руб. финансирование расходов не производилось.

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» при годовом плане 1 600 тыс. руб. расходы не производились, на проведение ликвидационных мероприятий МАУ «МАПУЗ».

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при  годовом плане в сумме               791 014 тыс. руб. (652 896 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) исполнение расходов составило 232 002 тыс. руб. (187 359 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) или 29,3%. Средства бюджета городского округа в сумме 44 643 тыс. руб. направлены на МП г.о. Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2015 годы.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» при  годовом плане в сумме 57 294 тыс. руб. (средства вышестоящих бюджетов) расходы не исполнялись. Расходы не производились.

4.3.5. Управление потребительского рынка мэрии

При годовом плане 4 800 тыс. руб. расходы составили 3 665 тыс. руб. (76,4%) и 99,5% к кассовому плану.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение расходов составило 3 665 тыс. руб., по МП «Развитие потребительского рынка в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы), из них в сумме 327 тыс. руб. расходы на изготовление, размещение социальной рекламы; 392 тыс. руб. расходы на вывоз и перенос самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка.

- по непрограмным направлениям расходов, в том числе: на опубликование информации о проведении торгов на право заключения договоров в сумме 79 тыс. руб.; 2 867 тыс. руб.  на оплату НДС.  

4.3.6. Департамент общественной безопасности мэрии

При годовом плане в сумме 121 165 тыс. руб. (2 523 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) исполнение расходов за отчетный период составило 84 805 тыс. руб. (1 817 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (70,0%) и 99,6% к кассовому плану.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы исполнены в сумме 44 657 тыс. руб., при плане 63 919 тыс. руб. (69,9%), по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы», расходы на содержание МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»;

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы по МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. о. Тольятти на 2015-2020 годы» при плане 1 000 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 800 тыс. руб., расходы на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и тушение пожаров и проведении аварийно- спасательных работ на территории г.о. Тольятти.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы исполнены в сумме 37 004 тыс. руб. (1 817 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 53 096 тыс. руб. (2 523 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (69,7%), в том числе:

- 224 тыс. руб. расходы по МП мер по профилактики наркомании населения г.о. Тольятти на 2013-2015 годы;

- 95 тыс. руб. по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»;

- 36 685 тыс. руб. (1 817 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) по МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы», в том числе содержание МКУ «Охрана общественного порядка» в сумме 32 340 тыс. руб.;

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы исполнены в сумме 2 344 тыс. руб. при плане 3 150 тыс. руб. (74,4%), в том числе по:

-  МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы» в сумме 2 244 тыс. руб. на содержание МБОУ ДПО (ПК) С «Курсы ГО г.о. Тольятти»;

- МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 100 тыс. руб.

4.3.7. Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии

При годовом плане в сумме 1 367 949 тыс. руб. (средства вышестоящего бюджета                667 820 тыс. руб.) исполнение расходов составило 706 168 тыс. руб. (272 250 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (51,6%) и 98,7% к кассовому плану.

Согласно ведомственной классификации расходов бюджета плановый показатель по данному ГРБС 1 367 949 тыс. руб., показатель сводной бюджетной росписи расходов бюджета – 1 388 949 тыс. руб. В связи с несоответствием показателей, мэрии необходимо представить дополнительные пояснения.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы исполнены в сумме 167 801 тыс. руб. при годовом плане 232 258 тыс. руб. или 72,2%, по МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г. о. Тольятти на 2014-2020 годы», в том числе:

- в  сумме 157 567 тыс. руб. - субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по внутримуниципальным маршрутам.

Справочно: сумма субсидии за: 2011 год – 230 911 тыс. руб., 2012 год- 214 283 тыс. руб., 2013 год – 230 948 тыс. руб., 2014 год – 251 269 тыс. руб.

Мэрии необходимо предоставить пояснения о необходимости предоставления данной субсидии в условиях реализации Концепции развития улично-дорожной сети;

- в сумме 1 183 тыс. руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготных категорий граждан по внутримуниципальным маршрутам по транспортной карте жителя городского округа Тольятти;

- в сумме 1 296 тыс. руб. – субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам отдельных категорий граждан на садово-дачные массивы речным транспортом;

- в сумме 6 041 тыс. руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам отдельных категорий граждан на садово-дачные массивы автомобильным транспортом;

- в сумме 1 714 тыс. руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров при осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам по льготному тарифу с использованием безналичной оплаты проезда.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило                538 188 тыс. руб. (272 250 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 1 135 360 тыс. руб. (667 820 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) или 47,4%, в том числе:

- в сумме 840 тыс. руб. – расходы по МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г. о. Тольятти на 2014-2020 годы», профинансированы расходы по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп;

- в сумме 203 032 тыс. руб. – расходы по подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на период 2014-2016 годов»;

- в сумме 302 837 тыс. руб. (272 250 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) – расходы по подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  городского округа  Тольятти на 2014 -2020 годы»;

- в сумме 266 304 тыс. руб. (236 547 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) – расходы по подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  городского округа  Тольятти на 2014 -2020 годы» МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»;

- в сумме 862 тыс. руб. расходы по подпрограмме «Развитие автомобильных дорог               г.о. Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы», согласно пояснительной записке профинансированы подрядчику ООО «СВ-Центр» работы по отсыпке асфальтогранулятором дорог частного сектора в Центральном и Комсомольском районе;

- в сумме 30 617  тыс. руб. - расходы по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 годов», в том числе в сумме 26 088 тыс. руб. содержание МКУ «Центр организации дорожного движения».

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 179 тыс. руб. при плане 331 тыс. руб. или 54,1% к годовому плану на содержание подземных пешеходных переходов.

4.3.8. Департамент экономического развития мэрии

При годовом плане 56 356 тыс. руб. (35 061 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) расходы исполнены в сумме 8 961 тыс. руб. (15,9%) и 99,1% к кассовому плану.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 2 021 тыс. руб. при годовом плане 4 256 тыс. руб. или 47,5%, в том числе в сумме:

- 205 тыс. руб. (21,8%) расходы по МП «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»;

- 725 тыс. руб. (42,6%) расходы по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»;

- 1 091 тыс. руб. (67,6%) расходы по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы».

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы сложились в сумме 6 940 тыс. руб. при плане 52 100 тыс. руб. (35 061 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) или 13,3%, средства по МП г.о. Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» направлены на предоставление субсидии МАУ «АЭР».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка эффективности расходования в 2014 году бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014 - 2017 годы»» установлено: остаток средств субсидии 2014 года на выполнение муниципального задания на лицевом счете учреждения по состоянию на 01.01.2015 года составил 8 887, 4 тыс. руб. (90,3% от перечисленной субсидии 2014 года). По результатам мероприятий предыдущих лет, проводимых КСП, установлено, что в МАУ «АЭР» из года в год остаются остатки неиспользованных субсидий на выполнение муниципального задания. Наличие остатков субсидий на лицевом счете Учреждения и не использование их в течение двух лет свидетельствует об отсутствии потребности в бюджетных ассигнованиях в получаемых объемах, следовательно, о нарушении Департаментом как главным распорядителем бюджетных средств принципа эффективности расходования бюджетных средств, определенного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, при планировании муниципального задания МАУ «АЭР» и осуществлении контроля за его выполнением.

В соответствии с пояснительной запиской, по состоянию на 01.10.2015 года остаток средств субсидии на выполнение муниципального задания составил 4 691,7 тыс. руб.

Мэрии необходимо предоставить пояснение о предполагаемой сумме остатка средств субсидии на выполнение муниципального задания на лицевом счете учреждения по состоянию на 01.01.2016 года.

4.3.9. Департамент культуры мэрии

При годовом плане 774 604 тыс. руб. (243 336 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) расходы составили 553 246 тыс. руб. (157 188 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) или 71,4% к плану года  и 99,6% к кассовому плану.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы составили 191 322 тыс. руб. (61 510 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 276 337 тыс. руб. (101 194 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (69,2%), в том числе в сумме:

- 190 379 тыс. руб. (61 510 тыс. руб.) расходы по МП «Культура Тольятти (2014-2018 годы)»;

- 943 тыс. руб. расходы по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г. о. Тольятти на 2014-2016 гг.».

По подразделу 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование» расходы составили 67 616 тыс. руб. (2 268 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане                84 172 тыс. руб. (3 620 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (80,3%), в том числе в сумме:

- 67 540 тыс. руб. (80,3%) расходы по МП «Культура Тольятти (2014-2018 годы)»;

- 76 тыс. руб. (84,4%) расходы по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 гг.»

По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 294 160 тыс. руб. (93 410 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) при плане 413 349 тыс. руб. (138 552 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) (71,2%), в том числе в сумме:

- расходы по МП «Культура Тольятти (2014-2018 годы)» исполнены в сумме 289 964 тыс. руб.;

- расходы по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме  4 196 тыс. руб.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы составили 148 тыс. руб. при плане 219 тыс. руб. 67,6%, на обслуживание бухгалтерской программы, подписку и приобретение поздравительных открыток, грамот, а также на обучение студентов переведенных в ФГБОУ ВО Самарский государственный институт рынка.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы запланированы в сумме 527 тыс. руб. по МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», в отчетном периоде не исполнялись.

   4.3.10. Департамент образования мэрии

   При годовом плане 6 012 929 тыс. руб. (3 833 522 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) расходы сложились в сумме 4 110 277 тыс. руб. (2 520 945 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) или 68,4% к плану, к кассовому исполнению 99,7%.

   По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы составили 1 550 556 тыс. руб.             (861 347 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) при плане 2 383 849 тыс. руб. (1 438 322 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) (65,0%), расходы по МП «Дети г.о. Тольятти» на 2014-2016 годы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

   По подразделу 0702 «Общее образование» расходы составили 2 438 343 тыс. руб.             (1 644 720 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) при плане 3 461 675 тыс. руб.                (2 380 225 тыс. руб.) (70,4%), в том числе в сумме:

- 2 436 667 тыс. руб. (1 644 720 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) или 70,4% - расходы по МП «Дети г.о. Тольятти» на 2014-2016 годы;

- 1 676 тыс. руб. или 97,5% - расходы по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 гг.»

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили         23 796 тыс. руб. (14 258 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) выполнены в  полном объеме, в том числе по МП «Дети г.о. Тольятти» на 2014-2016 годы:

- 9 538 тыс. руб. – финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений;

- 14 258 тыс. руб. - средства областного бюджета на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы;

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы составили 56 163 тыс. руб. (620 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) при плане 81 725 тыс. руб. (717 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) (68,7%), в том числе в сумме:

   - 55 120 тыс. руб. (68,4%) на реализацию мероприятий в рамках МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы;

   - 1 043 тыс. руб. (95,9%) на реализацию мероприятий по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 годы».

   По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы составили в сумме 41 419 тыс. руб. при плане 61 884 тыс. руб. (66,9%) в рамках реализации МП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечение социальной стабильности на 2014-2016 годы.

   4.3.11. Департамент градостроительной деятельности

   При годовом плане 130 919 тыс. руб. (10 000 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) расходы сложились в сумме 21 584 тыс. руб. или 16,5% и 98,6% к кассовому плану.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при годовом плане 27 646 тыс. руб. кассовое исполнение составило 12 193 тыс. руб. (44,1%) , в том числе в сумме:

- расходы по МП Стимулирование развития жилищного строительства в г. о. Тольятти на 2014-2016 гг.» в сумме 12 167 тыс. руб. (68,1%), в том числе исполнена в сумме 7 179 тыс. руб. субсидия МБУ «Архитектура и градостроительство» на  финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения; 4 988 тыс. руб. оплачен аванс по подготовке ген. плана;

- непрограмное направление расходов в сумме 26 тыс. руб. оплачен авторский надзор при выполнении восстановительных работ по многоквартирному дому по адресу ул. Ворошилова 55.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при годовом плане 1 000 тыс. руб. кассовое исполнение не производилось;

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» при годовом плане 71 758 тыс. руб. исполнены в сумме 30 тыс. руб. по МП «Дети городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», за проверку сметной стоимости проекта строительства инженерных сетей;

По подразделу 0702 «Общее образование» при годовом плане 515 тыс. руб. кассовое исполнение составило 361 тыс. руб. или 70,1% в рамках реализации МП «Дети городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» оплачены услуги по охране школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2.

Мэрии необходимо представить пояснение о дальнейшей судьбе указанного объекта и о возможности продолжения строительства с учетом экспертизы конструкций.

По подразделу 0801 «Культура» при годовом плане 30 000 тыс. руб. (10 000 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) исполнена в сумме 9 000 тыс. руб. или 30,0% расходы по МП «Культура Тольятти на 2014-2018 годы», расходы на проведение мероприятий по празднованию 50-летия ОАО «АвтоВАЗ».

Мэрии необходимо предоставить копию договора, заключенного с ООО «Бертоне Дизайн Евразия на закупку проекта для строительства объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля, со сквером, игровыми площадками и фонтаном.  

4.3.12. Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии

При годовом плане 67 532 тыс. руб. (51 452 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) расходы составили 46 782 тыс. руб. (35 758 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) (69,3%) к  плану, к кассовому плану 99,3%.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы при плане           4 890 тыс. руб. составили 2 717 тыс. руб. (55,6% к плану) в рамках МП «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы» в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время;

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» расходы в рамках МП «Семья и дети г. о. Тольятти на 2015-2017 годы» на содержание учреждений социального обслуживания и социальной поддержке семьи, материнства и детства составили в сумме 29 480 тыс. руб.               (25 534 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) при плане 42 687 тыс. руб. (37 389 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) (69,1% к плану);

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы в рамках МП «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы» при плане 5 609 тыс. руб. составили               4 199 тыс. руб. (74,9% к плану) расходы на материальную поддержку приемных детей и детей-сирот оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях;

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы составили 10 224 тыс. руб. (средства вышестоящих бюджетов) при плане 14 063 тыс. руб. (72,7%) в виде выплат ежемесячных пособий на содержание детей, находящихся в приемных семьях.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы при плане 283 тыс. руб. составили 162 тыс. руб. – 57,2% к плану, по МП «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», расходы на проведение  мероприятия «День семьи».

4.3.13. Комитет по делам молодежи мэрии

При плане 37 139 тыс. руб. (3 732 тыс. руб.) расходы сложились в сумме 27 902 тыс. руб.              (2 664 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) (75,1%) к плану и 99,4% к кассовому плану.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 5 120 тыс. руб. в полном объеме в рамках МП организации работы с детьми и молодежью в г.о. Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы;

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы исполнены в сумме 22 782 тыс. руб. (2 664 тыс. руб. средства вышестоящих бюджетов) при плане 32 019 тыс. руб. (3 732 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (71,2%), в том числе в сумме:

- 22 782 тыс. руб. (2 264 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета использованы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан) (71,2%) - расходы по МП организации работы с детьми и молодежью в г.о. Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы в виде субсидий МБУ ДМО «Шанс» на финансовое обеспечение муниципального задания.

4.3.14. Управление физической культуры и спорта мэрии

При годовом плане в сумме 526 256 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов в сумме 10 085 тыс. руб.) расходы сложились в сумме 365 988 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов в сумме 4 719 тыс. руб.) (69,5%) и 100,0% к кассовому плану.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы составили 346 981 тыс. руб. (4 719 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при годовом плане 493 385 тыс. руб. (7 271 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (70,3%), в том числе в сумме:

- 344 085 тыс. руб. (4 719 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (70,3%)  - расходы в рамках реализации МП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»;

- 2 107 тыс. руб. (69,0%) – расходы в рамках МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»;

- 789 тыс. руб. – расходы в рамках МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы».

 По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены в сумме 417 тыс. руб. при плане 4 169 тыс. руб. (2 814 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (10,0%) на мероприятия в рамках реализации МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы».

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы составили 13 490 тыс. руб. при плане 22 802 тыс. руб. (59,2%), в том числе в сумме:

- 12 840 тыс. руб. в рамках реализации МП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»;  

- 650 тыс. руб. в рамках МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы».

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили в сумме 5 100 тыс. руб. при плане 5 900 тыс. руб. (86,4%), расходы по МП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» на выполнение муниципального задания МБУ.

4.3.15. Управление по организации муниципальных торгов – 100 тыс. руб. выполнены в полном объеме  расходы на оплату публикаций в газете «Городские ведомости».

4.3.16. Департамент социальной поддержки населения

При годовом плане 128 438 тыс. руб. (91 014 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) расходы составили 85 748 тыс. руб. (58 316 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) (66,8%) и 97,9% к кассовому плану.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций» - расходы в рамках МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы», на обеспечение выполнения функций департамента социальной поддержки населения составили 59 145 тыс. руб. (58 316 тыс. руб.– средства вышестоящих бюджетов) при плане 93 077 тыс. руб. (91 014 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) (63,5%);

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», расходы исполнены в сумме 11 911 тыс. руб., при  плане 17 594 тыс. руб. (67,7%), в том числе:

- в сумме 5 312 тыс. руб. по МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы», на финансовое обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающие поддержку некоммерческим организациям МКУ «Центр поддержки НКО и ТОС»;

- в сумме 6 599 тыс. руб. (95,3%) исполнены в рамках непрограмных расходов на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на оказание содействия в осуществлении и развитии ТОС на территории городского округа Тольятти.

Мэрии необходимо представить расшифровку указанных расходов в разрезе по получателям.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы исполнены в сумме 14 692 тыс. руб. (82,7%), в том числе в сумме:

-  3 208 тыс. руб. (65,8%) по МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2014-2020 годы» на оплату социального такси;

- 10 484 тыс. руб. (88,2%) по МП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы;

-  1 000 тыс. руб. исполнены в полном объеме, по МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. о. Тольятти на 2015-2020 годы».

4.3.17. Департамент городского хозяйства

При годовом плане 1 350 988 тыс. руб. (334 646 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) расходы составили 576 453 тыс. руб. (36 903 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) (42,7%) и 98,5% к кассовому плану.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 692 тыс. руб. или 18,4%, профинансирована задолженность по неисполненным бюджетным обязательствам 2014 года за поставленную тепловую энергию.

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» расходы исполнены в сумме 2 262 тыс. руб. или 24,2%, по МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»;

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы исполнены в сумме 31 397 тыс. руб. при плане 351 954 тыс. руб. (266 781 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (8,9%) средства МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на 2014-2020 годы». Данные средства предусмотрены на обеспечение долевого финансирования расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы запланированы в сумме 59 тыс. руб. в отчетном периоде не исполнялись.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» - при плане 149 848 тыс. руб. расходы исполнены в сумме 24 138 тыс. руб. или 16,1% к плану года, в том числе:

-  1 794 тыс. руб. по МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории                 г. о. Тольятти на 2014-2020 годы» или 26,4%;

- 7 215 тыс. руб. по МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов г.о. Тольятти на 2014-2018 годы» или 62,2%;

- 780 тыс. руб. или 23,8% расходы по МП «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2015-2017 годы»;

- 14 257 тыс. руб.  или 11,2% расходы по МП «Благоустройство территории г.о.  Тольятти на 2015-2024 годы»;

- 92 тыс. руб. непрограмное направление расходов.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 70 808 тыс. руб. при плане 121 051 тыс. руб. (58,5%), в том числе в сумме:

- 1 260 тыс. руб. (14,8%) по МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов г.о. Тольятти на 2014-2018 годы»;

- 27 тыс. руб. (9,0%) по МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»;

- 58 437 тыс. руб. (62,7%) по МП по обращению с отходами на территории г. о. Тольятти на 2014-2016 годы;

- 476 тыс. руб. (75,1%) по МП «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2015-2017 годы»;

- 9 353 тыс. руб. (58,8%) по МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа  Тольятти на 2015-2017 годы»;

- 1 255 тыс. руб. (50,1%) по непрограмным направлениям расходов, профинансированы расходы по оплате коммунальных услуг  11 жилых помещений по договорам ренты.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 329 779 тыс. руб. (36 903 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) при плане 528 361 тыс. руб. (59 017 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (62,4%), в том числе:

- расходы по МП «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы исполнены в сумме        114 155 тыс. руб. (72,8%), из них:

- 98 313 тыс. руб. – содержание территорий общего пользования и комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения;

- 8 591 тыс. руб. - содержание мест захоронения;

- 2 792 тыс. руб. – санитарная очистка территорий общего пользования;

-  1 475 тыс. руб. – расходы по МП по обращению с отходами на территории г. о. Тольятти на 2014-2016 годы;

- 174 140 тыс. руб. – расходы по МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015-2017 годы»;

- 40 009 тыс. руб. (36 903 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) по непрограмным направлениям расходов. Бюджетные ассигнования в сумме 36 903 тыс. руб. предусмотрены на выполнение работ по обустройству знаковых мест на территории городских округов Самарской области.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ» расходы составили 114 880 тыс. руб. или 67,1% к утвержденному плану года, в том числе в сумме:

- 109 213 тыс. руб. (66,9%) – расходы по МП «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы на финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений.

Мэрии необходимо представить расшифровку субсидий в разрезе по МБУ. Согласно пояснительной записке на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями услуг в соответствии с муниципальным заданием в сумме 101 831 тыс. руб.; 18 тыс. руб. (77,3%) – компенсационные выплаты по уходу за ребенком; 7 364 тыс. руб. приобретение основных средств МБУ «Зеленстрой»;

- непрограмное направление расходов в сумме 5 667 тыс. руб., из них 5 666 тыс. руб. возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями услуг и на иные цели 1 тыс. руб.

По подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» расходы исполнены в сумме 22 тыс. руб. при плане 50 тыс. руб. или 44,0% по МП по обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы, согласно пояснительной записке на демеркуризацию бесхозяйных ртутьсодержащих отходов.

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы составили 2 475 тыс. руб. (16,2%), в том числе по муниципальной экологической программе городского округа Тольятти на 2015-2017 годы, в отчетном периоде оплачены работы по предоставлению специализированной информации о состоянии окружающей среды ее загрязнении в сумме 1 799 тыс. руб., а также за выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа.

4.3.18. Департамент информационных технологий

При годовом плане 256 765 тыс. руб. (20 026 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов) расходы составили 178 990 тыс. руб. (13 354 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов), 69,7% к плану или 99,8% к кассовому плану.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили                 108 815 тыс. руб. (8 592 тыс. руб.  средства вышестоящих бюджетов) (69,4%) - расходы в рамках муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», из них:

- 91 183 тыс. руб. (72,2%) предоставление субсидии МАУ «МФЦ» на обеспечение деятельности муниципального учреждения;

- 8 882 тыс. руб. (56,6%) мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи;

- 8 592 тыс. руб. (62,3%) субвенция из областного бюджета на исполнение отдельных гос. полномочий по социальной поддержке населения и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан;

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы исполнены в сумме 5 153 тыс. руб. (75,3%) по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2014-2016 годы», в том числе:

- 5 152 тыс. руб. (75,3%) - предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных работ;

- 1  тыс. руб. (100,0%) – субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы составили 23 091 тыс. руб. (73,8%) по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы», в том числе: на доплаты к государственным пенсиям муниципальным служащим в сумме 20 500 тыс. руб.; 2 591 тыс. руб. расходы в рамках непрограмных расходов по выплатам ежемесячной доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы составили 41 487 тыс. руб. (4 762 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (67,6%), в том числе в сумме:

- 41 487 тыс. руб. (4 762 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) (67,6%) - расходы по муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы составили 444 тыс. руб. (89,5%) – расходы по муниципальной программе  по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы, расходы были использованы на мероприятия в области социальной политики.

5. Использование средств резервного фонда мэрии городского округа Тольятти для финансирования непредвиденных расходов.

Согласно Приложению к отчету мэрии «Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии для финансирования непредвиденных расходов городского округа Тольятти за 9 месяцев 2015 года» средства резервного фонда при утвержденном годовом объеме в сумме 5 927 тыс. руб. в отчетном периоде не использовались.

6. Исполнение программ городского округа Тольятти, подлежащих финансированию из бюджета городского округа, за 9 месяцев 2015 года.

Пояснительная записка к отчету содержит Приложение «Исполнение долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, за 9 месяцев 2015 года».

Исполнение долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти представлено в таблице №8.

Таблица №8                                                                                                                тыс. руб.

Наименование

Утвер.

реш. от

10.12.14г№558

Утвержд.

на 2015г, в ред. реш.думы от 23.09.2015 №797

Изменение

плановых показа-

телей

 (гр.3-гр.2)

Исполне

ние

за 9 мес. 2015г

Исполне

ние

  к годовому плану

(в %)

(гр.5/гр.3)

1

2

3

4

5

6

МП «Культура Тольятти (2014-2018 годы)

773 596

798 072

+ 24 476

557 031

69,8

МП «Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

525 625

516 960

- 8 665

362 025

70,0

МП организации работы с детьми и молодежью в           г.о. Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы

34 955

37 139

+ 2 184

27 902

75,1

МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории   г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»

13 422

17 218

+ 3 796

6 259

36,4

МП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы

150 170

135 652

- 14 518

93 834

69,2

МП мер по профилактике наркомании населения           г.о. Тольятти на 2013-2015 годы

260

224

- 36

224

100,0

МП «Дети  городского округа Тольятти на 2014 – 2016 годы»

2 217 396

6 003 999

+ 3 786 603

4 062 782

67,7

МП г.о. Тольятти «Молодой семье – доступное жилье на 2014-2015годы»

84 518

744 602

+ 660 084

189 191

25,4

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы» 

66 588

67 410

+ 822

46 901

69,6

МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

19 868

18 455

- 1 413

14 033

76,0

МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

158 207

166 410

+ 8 203

115 642

69,5

МП г.о. Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти на 2014-2017 годы»

10 237

52 100

+ 41 863

6 940

13,3

МП «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы

328 804

320 118

- 8 686

223 368

69,8

МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов       г.о. Тольятти на 2014-2018 годы»

20 093

20 093

-

8 475

42,2

МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»

802 469

1 755 341

+ 952 872

771 804

44,0

МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

52 064

52 777

+ 713

36 685

69,5

МП «Противодействие коррупции в г. о. Тольятти на 2014-2016 годы»

200

200

-

100

50,0

МП «Стимулирование развития жилищного строительства в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

28 964

25 093

- 3 871

12 167

48,5

МП «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»

721

692

- 29

211

30,5

МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в  г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

2 850

15 262

+ 12 412

816

5,3

МП «Развитие органов местного самоуправления           г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

683 781

883 730

+ 199 949

576 971

65,3

МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах г.о. Тольятти на 2014-2018 годы»

6 039

9 494

+ 3 455

2 262

23,8

МП по обращению с отходами на территории                  г.о. Тольятти  на 2014-2016 годы

102 876

100 745

- 2 131

59 934

59,5

МП «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития              г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

8 341

2 764

- 5 577

741

26,8

МП «Создание условий для развития туризма на территории г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»

1 500

1 791

+ 291

947

52,9

МП «Развитие потребительского рынка в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

5 573

1 571

- 4 002

719

45,8

МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в  г.о. Тольятти на 2015-2020 годы»

13 125

13 319

+ 194

7 762

58,3

МП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах г.о. Тольятти на 2015-2017 годы»

4 394

3 914

- 480

1 256

32,1

Муниципальная экологическая программа г.о. Тольятти  на 2015-2017 годы

10 705

9 689

- 1 016

2 475

25,5

МП «Семья и дети г.о. Тольятти» на 2015-2017 годы

15 894

67 532

+ 51 638

46 782

69,3

МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры  г.о. Тольятти на 2015-2017 годы»

260 629

250 130

- 10 499

183 493

73,4

МП «Благоустройство территории г. о. Тольятти на 2015-2024 годы»

-

214 650

+ 214 650

14 257

6,6

ИТОГО:

6 403 864

12 307 146

+ 5 903 282

7 433 989

60,4

В 2015 году действует 32 программ на общую сумму 12 307 146 тыс. руб. За отчетный период на их реализацию направлено 7 433 989 тыс. руб., или 60,4% к плану года.

7. Исполнение доходов от иной приносящей доход деятельности.

Согласно Приложению №4 «Исполнение по доходам и расходам за счет средств от иной приносящей доход деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 9 месяцев 2015 года» к пояснительной записке отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года кассовое исполнение по доходам, полученным от иной приносящей доход деятельности, составило 778 771 тыс. руб. при годовом плановом показателе в  1 343 184 тыс. руб. или 58,0%, расходов – 748 807 тыс. руб. при годовом плане 1 398 232 тыс. руб. или 53,6%.

Показатели указанных доходов представлены в таблице №9.

Таблица №9                                                                                                                  тыс. руб.

Распорядитель средств

Утверждено

на 2015г.

Исполнено

за 9 мес. 2015г.

Исполнение  к годовому плану (в %)

1

2

3

4

Мэрия

4 013

461

11,5

Департамент общественной безопасности

1 000

628

62,8

Департамент экономического развития

4 800

4 548

94,8

Департамент культуры, в т.ч.:

127 961

87 482

68,4

доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках основной деятельности

102 310

69 392

67,8

Департамент образования

1 027 506

559 326

54,4

Департамент градостроительной деятельности, в т.ч.:

13 503

12 470

92,3

доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках основной деятельности

13 458

12 461

92,6

Комитет по делам молодежи

10

2

20,0

Управление физической культуры и спорта мэрии г.о. Тольятти

138 125

92 303

66,8

Департамент городского хозяйства мэрии, в т.ч.

18 072

15 445

85,5

доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках основной деятельности

550

583

106,0

Департамент информационных технологий и связи

8 194

6 106

74,5

ИТОГО:

1 343 184

778 771

58,0

 Для сравнения: за 9 месяцев 2014 года кассовое исполнение по доходам, полученным от иной приносящей доход деятельности, составило 693 127 тыс. руб. при годовом плановом показателе 1 242 401 тыс. руб. или 55,8%.

8. Использование муниципального дорожного фонда городского округа Тольятти

за 9 месяцев 2015 года.

Согласно Приложению №6 к пояснительной записке к отчёту мэрии об исполнении бюджета за первое полугодие «Отчёт об исполнении муниципального дорожного фонда           г.о. Тольятти по состоянию на 01.10.2015 г.»:

1. Поступления муниципального дорожного фонда при утвержденном годовом объеме в сумме 38 450 тыс. руб., использовались в сумме 32 593 тыс. руб. или 84,8%, в том числе:

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей производимые на территории РФ в сумме 29 760 тыс. руб.;

- плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам в сумме 1 611 тыс. руб.;

- уплата государственной пошлины за выдачу специального  разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов  в сумме 871 тыс. руб.;

- поступления от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика мэрии г.о. Тольятти, взысканных в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта в сумме 351 тыс. руб.

2. Выбытия муниципального дорожного фонда при утвержденном годовом объеме в сумме 42 030 тыс. руб., использовались в сумме 16 404 тыс. руб. или 39,0%:

- расходы в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Тольятти на 2014-2020 годы», в сумме 7 544 тыс. руб. при плане 11 983 тыс. руб. или 63,0% произведен капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения;

- расходы в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 годы», в том числе:

- на устройство парковочных площадок и стоянок профинансированы в сумме 2 008 тыс. руб. или 26,0%;

- профинансированы расходы по МКУ «ЦОДД ГОТ», на приобретение пешеходных ограждений, на заготовку дорожных знаков, на закупку материалов для содержания технических средств организации дорожного движения  в сумме 6 852 тыс. руб. или 41,9%.

Вывод: Отчет мэрии городского округа Тольятти об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года может быть рассмотрен Думой городского округа Тольятти с учетом замечаний КСП.



Возврат к списку